Conciliação automática: como fazer

Para não precisar conciliar manualmente os lançamentos vindos do banco via integração bancária ou arquivo OFX, você pode ativar a conciliação automática dos lançamentos já registrados no Contas a Pagar e a Receber.

Para ativar essa opção:

  1. Acesse Financeiro > Contas Financeiras ou Outras contas 

  2. Clique em Configurar conciliação automática

  3. Na configuração, é possível escolher os seguintes critérios:
     

    Correspondência exata: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores e data de vencimento iguais, poderão ser conciliados de forma automática.


    Correspondência aproximada: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores iguais e data de vencimento de menos 5 dias ou mais 5 dias de diferença, poderão ser conciliados de forma automática,

  4. Assim que habilitar uma ou as duas formas de conciliação automática, ao importar o extrato OFX ou buscar os lançamentos com a integração bancária, as conciliações automáticas serão processadas:

conc.gif

 

Os lançamentos conciliados automaticamente serão identificados como Conciliação > Automática, na aba Movimentações da conta corrente:

 

Importante!

  • A conciliação automática será aplicada para todas as contas correntes cadastradas.

  • A conciliação automática concilia somente os lançamentos financeiros que possuam a respectiva conta corrente informada.

  • Caso os dois tipos de configuração estejam ativados, a Correspondência exata sempre será executada primeiro.

  • Se houver 2 lançamentos iguais vindos do banco, com o mesmo valor e mesma data de pagamento/recebimento, eles não serão conciliados automaticamente.

  • Se uma conciliação automática for desfeita, o lançamento não será mais conciliado de maneira automática, mas você poderá fazer a conciliação manual.
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