Para não precisar conciliar manualmente os lançamentos vindos do banco via integração bancária ou arquivo OFX, você pode ativar a Conciliação Automática dos lançamentos já registrados no Contas a Pagar e a Receber.
Ative essa opção, acessando Financeiro > Contas Financeiras > Conciliação Automática:
Na configuração, é possível escolher os seguintes critérios:
- Correspondência exata: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores e data de vencimento iguais, poderão ser conciliados de forma automática;
- Correspondência aproximada: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores iguais e data de vencimento de menos 5 dias ou mais 5 dias de diferença, poderão ser conciliados de forma automática
Assim que selecionada a opção desejada, ao importar o extrato OFX ou buscar os lançamentos com a integração bancária, as conciliações automáticas serão processadas e aparecerão na tela de Movimentações com o status Conciliado Automático:
Importante:
- A conciliação automática não ocorrerá se houver dois ou mais lançamentos no mesmo dia, com a mesma data e o mesmo valor do lançamento importado;
- Caso as duas opções de configuração estejam ativadas, a opção Correspondência exata será executada primeiro;
- Se uma conciliação automática for desfeita, o lançamento não será conciliado automaticamente;
- A Conciliação Automática é ativada para todas as contas bancárias cadastradas na Conta Azul que possuam a importação do extrato OFX ou Integração Automática com o banco.
