O estorno é a reversão de uma movimentação que já aconteceu, como uma devolução para cliente, um pagamento cancelado, uma tarifa devolvida pelo banco ou um Pix devolvido.
Veja como registrar e conciliar cada tipo de estorno sem editar o lançamento original, mantendo o saldo e os relatórios corretos.
O que é um estorno?
No extrato, o estorno aparece como uma movimentação contrária ao lançamento original. Ele pode ser uma entrada ou uma saída:
- Devolução de venda: saída de dinheiro para reembolsar o cliente.
- Pagamento cancelado: entrada do valor devolvido pelo fornecedor.
- Estorno de tarifa bancária: entrada do valor devolvido pelo banco.
Na Conta Azul, valores positivos (entradas) são registrados como Receita e valores negativos (saídas) como Despesa.
Tipos de estorno mais comuns
| Situação no extrato | Como registrar |
|---|---|
| Pagamento e estorno do mesmo valor (ex.: pagou R$ 200 e o banco devolveu R$ 200) | Concilie a saída como Despesa e a entrada como Receita. |
| Tarifa bancária devolvida pelo banco | Crie uma Receita no valor devolvido, com categoria de estorno ou ajuste bancário, e concilie com a entrada do extrato. |
| Pagou a mais e o fornecedor devolveu a diferença | Concilie o valor total pago com a compra e crie uma Receita para a diferença devolvida. |
| Recebeu a mais e vai devolver a diferença ao cliente | Concilie o valor recebido com a venda, crie uma Receita adicional para a diferença e uma Despesa no mesmo valor para a devolução. Quando a devolução sair no extrato, concilie com essa despesa. |
| Pix devolvido na Conta PJ da ContaAzul IP | Veja como gerenciar estornos, falhas e conciliação do Pix. |
| O banco estornou um valor que já estava baixado na Conta Azul | Veja o cenário "Estorno no banco após baixa no ERP" em como corrigir a baixa de um lançamento. |
Como registrar um estorno que está no extrato, mas não na Conta Azul
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações > Nova.
- Escolha Receita, se for uma devolução de débito (entrou dinheiro), ou Despesa, se for uma devolução de crédito (saiu dinheiro).
- Informe a conta bancária, a categoria financeira (por exemplo, Estorno, Ajuste bancário ou Reembolso), uma descrição clara e o valor conforme o extrato.
- Salve o lançamento.
- Acesse Conciliações pendentes e concilie o lançamento com o estorno que veio do banco.
Como conciliar quando o valor do banco é diferente do lançamento
Exemplo: a compra foi de R$ 650,00, mas saíram R$ 700,00 da sua conta, e o fornecedor devolveu R$ 50,00.
- Em Conciliações pendentes, clique em Buscar lançamento e selecione a compra já cadastrada.
- Como os valores são diferentes, clique em Revisar valores.
-
Clique em Ajustar valores > Usar valor do extrato > Confirmar.
- Com o valor corrigido, clique em Conciliar.
- Quando a devolução de R$ 50,00 aparecer no extrato, registre uma Receita nesse valor e concilie com a entrada do banco.
Boas práticas
- Nunca edite ou exclua o lançamento original. Crie sempre um novo lançamento para o estorno.
- Use a mesma categoria financeira do lançamento original.
- Descreva de forma clara e padronizada, como "Estorno tarifa TED" ou "Estorno cliente João".
- Revise as sugestões automáticas: o sistema pode sugerir um vínculo incorreto para estornos.
Dica!
Se o estorno envolve clientes ou fornecedores recorrentes, cadastre-os também na função oposta (cliente como fornecedor e vice-versa). Isso facilita as próximas conciliações.
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