Na Conta Azul Pro, não é possível registrar valores negativos diretamente em uma categoria para reduzir o saldo. Para registrar um reembolso, o lançamento deve seguir a direção da movimentação no extrato bancário: se o valor entrou na sua conta, registre como receita em Contas a receber; se o valor saiu, registre como despesa em Contas a pagar. A categoria correta garante que o DRE reflita o reembolso sem distorcer os resultados.
Cenário 1: você recebeu um reembolso
Use esse fluxo quando um fornecedor devolveu um valor que você pagou anteriormente e o dinheiro entrou na sua conta.
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Nova receita.
- Informe o valor devolvido.
- No campo Categoria, utilize a mesma categoria da despesa original ou uma categoria como Estorno ou Reembolso.
- Clique em Salvar.
- Acesse Financeiro > Conciliação e vincule o lançamento à entrada correspondente no extrato bancário.
Cenário 2: você reembolsou um cliente
Use esse fluxo quando houve devolução de uma venda e o valor saiu da sua conta.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Clique em Nova despesa.
- Informe o valor devolvido.
- No campo Categoria, classifique como Devoluções de vendas ou outra categoria pertencente ao grupo Deduções da receita bruta.
- Clique em Salvar.
- Acesse Financeiro > Conciliação e vincule o lançamento à saída correspondente no extrato bancário.
Importante!
Para manter o DRE correto, utilize categorias apropriadas para estornos ou devoluções. Em caso de dúvida, alinhe a classificação com sua contabilidade.
Comentários
0 comentário