Conta a pagar: como lançar despesa recorrente

Quando usar este passo a passo

Para despesas recorrentes que não vêm de Compras (ex.: empréstimos, energia elétrica), o cadastro deve ser feito diretamente no Financeiro.

Como lançar uma conta a pagar

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
    
2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
    
3. Clique sobre a opção Repetir lançamento.
    
   
    
4. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
    
   
    

5. A tela de Recorrência será aberta para que você configure a frequência e o término da recorrência.
    
   Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
    
   • Repetir a cada: que define o intervalo entre as repetições.
    
   • Frequência: que permite selecionar a unidade de tempo para a repetição do lançamento.
    
   As opções de frequência são dia, semana, mês, e ano.
    
   Em Término da recorrência, preencha o número que definirá a quantidade total de ocorrências que serão geradas para este lançamento recorrente. O limite máximo é de 366 repetições.
     

   Por exemplo, se você configurar para Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, na sequência definir Após 12 Ocorrências, a Conta Azul criará um total de 12 lançamentos, espaçados mensalmente, a partir da data de competência do primeiro lançamento.
    
   Uma vez que o número especificado de ocorrências é atingido, o sistema para de criar novos lançamentos para essa recorrência.

    
   Após configurar a recorrência, clique em Confirmar.
    
   
    

6. Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
    
7. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de pagamento.
    
8. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
    
   
    
9. Para concluir, clique em Salvar > OK.

Frequência e ocorrência

Você pode usar Repetir lançamento para criar recorrência e personalizar a frequência. 

Ao informar a Frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de Ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.

Regras e observações

• A Data de competência de todos os lançamentos seguirá a do primeiro lançamento.
• Os lançamentos futuros são criados automaticamente até o limite configurado.
• É possível visualizar os lançamentos programados em Recorrências previstas ou aplicar filtros em Contas a pagar.

Preenchimento automático com base no histórico

• Ao selecionar um Fornecedor, o sistema pode sugerir automaticamente Categoria e Centro de custo com base no último lançamento desse fornecedor.
• Se você preencher antes esses campos, eles podem ser sobrescritos pela sugestão ao selecionar o fornecedor.
• Se não houver histórico, o Centro de custo será deixado em branco.