O Fluxo de Caixa diário apresenta o saldo acumulado dia a dia.
- Soma o saldo anterior com as movimentações do dia.
Permite acompanhar a evolução do caixa ao longo do período.
Já o Fluxo de Caixa mensal apresenta o resultado consolidado do mês.
- Considera a diferença entre receitas e despesas do período.
- Pode exibir resultado negativo, mesmo que o saldo diário esteja positivo.
- O saldo inicial corresponde ao saldo final do mês anterior.
Importante!
O Fluxo de Caixa Diário e o Fluxo de Caixa Mensal podem apresentar valores diferentes quando nenhuma conta é selecionada no filtro. Isso acontece porque cada relatório tem um comportamento padrão diferente:
- Fluxo de Caixa Diário: considera automaticamente apenas as contas ativas cadastradas no sistema.
- Fluxo de Caixa Mensal: considera os lançamentos de todas as contas, incluindo contas ativas e encerradas.
Para que os dois relatórios apresentem os mesmos valores, aplique o filtro no Fluxo de Caixa Mensal selecionando apenas as contas ativas. Com essa configuração, os valores exibidos nos dois relatórios ficarão equivalentes.
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