Entenda os relatórios do grupo Visão de caixa (antigo DRE caixa) e saiba quando usar cada um para analisar entradas e saídas pela data de baixa (pago/recebido), em vez da competência.
Veja como acessar, aplicar filtros e interpretar os resultados para comparar meses, centros de custo e tendências do seu caixa.
Importante!
Nas visões de caixa, a análise considera o momento do pagamento/recebimento (baixa) e não a competência.
Use essa visão para respostas gerenciais de curto prazo, conciliação e decisões de liquidez.
Estes relatórios não fazem mais parte do grupo DRE. Como os relatórios de DRE não oferecem mais a visão Baixa (pago/recebido), é aqui que você acompanha o resultado pela data de baixa.
Como acessar os relatórios de Visão de caixa
Para abrir os relatórios de visão de caixa no ERP Conta Azul Pro:
- No menu esquerdo, clique em Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios Visão de caixa (antigo DRE caixa).
- Escolha o relatório desejado.
Como os valores aparecem nas visões de caixa
- Se o lançamento não foi pago e estiver vencido, o valor será zerado.
- Se o lançamento não foi pago e não estiver vencido, o valor será apresentado corretamente.
Ou seja, só será apresentado os valores dos lançamentos que foram baixados ou ainda em abertos e em dia.
Veja abaixo o que cada relatório entrega e quando usar:
1. O que encontro em Análise de resultados por centro de custo: visão caixa
Com este relatório você terá uma visão do resultado de visão de caixa realizado (baixa) por mês e por centro de custo, complementando sua visão de fluxo de caixa.
A Análise de resultados por centro de custo: visão caixa te dá uma visão completa do dinheiro que entra e sai de cada área da sua empresa. Veja os gastos e receitas de cada setor, filtre por categorias, clientes/fornecedores e contas.
Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período.
Com esse relatório, você entende para onde o dinheiro vai, controla os custos e toma decisões mais inteligentes para cada área do seu negócio.
Por padrão, a Análise de resultados por centro de custo: visão caixa será apresentada pela visão de baixa (pago/recebido) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período. Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
2. O que encontro em Análise de resultados por mês: visão caixa
Com este relatório você terá uma visão do resultado de visão de caixa realizado (baixa) por mês em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.
O relatório considera o momento da baixa financeira para reconhecer os valores, e não apenas o status da parcela (aberta ou quitada).
Como funciona:
- Todo lançamento pode estar vinculado a mais de uma categoria (por exemplo: Vendas e Descontos).
- No momento da criação, o ERP define uma proporção fixa de rateio entre essas categorias.
- Essa proporção é aplicada sempre que ocorre uma baixa, seja total ou parcial.
Baixa parcial:
- Quando uma parcela é paga parcialmente, o DRE reconhece apenas a parte proporcional ao valor efetivamente recebido.
- O valor restante será reconhecido somente quando a parcela for totalmente quitada.
Importante
O relatório não representa o valor total da parcela, e sim o valor reconhecido conforme as baixas realizadas no período, considerando o rateio definido no lançamento.
Realize uma análise detalhada das suas entradas e saídas de caixa, mês a mês, e filtre por categoria, centro de custo e cliente/fornecedor para identificar os principais geradores de receita e os maiores custos.
Use esta visão para comparar períodos, enxergar sazonalidade e acompanhar o comportamento do caixa por linha do relatório, de forma simples e visual.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
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