Mais relatórios DRE: análise de visões de caixa

Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de DRE por visão de caixa.

 

Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.

Se a sua intenção é analisar os relatórios explorando o DRE, acesse o ERP Conta Azul Pro:

  1. Clique em Relatórios > DRE.

  2. Em Mais relatórios DRE, encontre a categoria de relatórios Visões de caixa
     
  3. Clique sobre o relatório desejado.

Passo a passo para acessar relatórios visões de caixa em Mais relatórios DRE.

 

Saiba mais!

Entenda como utilizar os relatórios de DRE no seu dia a dia.

 

Você encontrará quatro relatórios de DRE disponíveis, eles são gerados a partir da criação dos lançamentos financeiros.

Entenda mais sobre os relatórios:

DRE: caixa realizado por centro de custo

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa realizado (baixa) por mês e por centro de custo, complementando sua visão de fluxo de caixa.

O DRE: caixa realizado por centro de custo te dá uma visão completa do dinheiro que entra e sai de cada área da sua empresa. Veja os gastos e receitas de cada setor, filtre por categorias, clientes/fornecedores e contas.

Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor total de cada categoria no período. Com esse relatório, você entende para onde o dinheiro vai, controla os custos e toma decisões mais inteligentes para cada área do seu negócio.

Por padrão, o DRE: caixa realizado por centro de custo será apresentado pela visão de baixa (pago/recebido) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE: caixa realizado por centro de custo em Mais relatórios DRE.

DRE: visão caixa realizado por mês

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa realizado (baixa) por mês em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.

Realize uma análise detalhada das suas entradas e saídas de caixa, mês a mês, e filtre por categoria, centro de custo e cliente/fornecedor para identificar os principais geradores de receita e os maiores custos. Entenda as tendências, picos e quedas para prever cenários e tomar decisões mais eficazes.

Os totalizadores por categoria facilitam o controle de custos e a gestão financeira, enquanto a análise de lucratividade por cliente e custo por fornecedor permite negociar melhores condições.

Através da análise detalhada do seu DRE com foco no caixa realizado, você poderá tomar decisões mais estratégicas e eficazes.

Por padrão, o DRE: visão caixa realizado por mês será apresentado pela visão de baixa (pago/recebido) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE: visão caixa realizado por mês em Mais relatórios DRE.

DRE: visão de caixa anual e trimestral

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa (vencimento) por trimestre e ano em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.

Através do DRE por trimestre e ano é possivel identificar facilmente padrões de receita e despesa. Isso ajuda a entender melhor a liquidez da empresa e a capacidade de cumprir obrigações financeiras em curto prazo.

A visão trimestral e anual permitirá que você adapte seu orçamento e estratégias mais rapidamente do que se analisasse apenas em bases anuais, além de proporcionar uma visão mais granulada da saúde financeira da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e eficaz.

Por padrão, o DRE: visão de caixa anual e trimestral será apresentado pela visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE: visão de caixa anual e trimestral em Mais relatórios DRE.

DRE: visão de caixa por mês

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa (vencimento) por mês em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.

Com filtros como centro de custo, origem do lançamento e conta financeira, você pode adaptar a visualização dos dados às suas necessidades específicas e as categorias do DRE ajudam a entender melhor a composição das receitas e despesas.

Por padrão, o DRE: visão de caixa por mês será apresentado pela visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

O relatório exibe o valor total de cada categoria, proporcionando uma visão geral e clara do desempenho financeiro de cada área.

Passo a passo para acessar DRE: visão de caixa por mês em Mais relatórios DRE.

DRE: análise horizontal por caixa

Com este relatório você terá uma visão horizontal do resultado de caixa por vencimento.

As visões vertical e horizontal são análises complementares que te ajudam a entender melhor o desempenho da sua empresa.

Elas te dão perspectivas diferentes sobre as suas receitas, despesas e lucros, permitindo uma análise mais completa e estratégica.

O foco desse relatório é analisar a estrutura do seu DRE em um momento específico, com foco na data de vencimento. Ele compara cada item com um valor base, essa comparação é feita em porcentagem, mostrando quanto cada conta representa em relação ao total das receitas e despesas.

Os beneficio dele são entender a composição das suas receitas e despesas, identificar os itens que mais impactam o seu resultado, analisar a eficiência da sua empresa em gerar lucro e comparar o desempenho da sua empresa com a de outras empresas do mesmo setor.

Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período, e filtre por categorias, clientes/fornecedores, centro de custo e contas.

Por padrão, o DRE: análise horizontal por caixa será apresentado pela visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

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Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE: análise horizontal por caixa em Mais relatórios DRE.

DRE: análise vertical por caixa

Com este relatório você terá uma visão vertical do resultado de caixa por vencimento. As visões vertical e horizontal são análises complementares que te ajudam a entender melhor o desempenho da sua empresa.

Elas te dão perspectivas diferentes sobre as suas receitas, despesas e lucros, permitindo uma análise mais completa e estratégica.

O foco desse relatório é analisara evolução da sua DRE ao longo do tempo, com foco na data de vencimento. Ele compara cada item em diferentes períodos (meses, trimestres, anos). Essa comparação pode ser feita em valores absolutos ou em porcentagem, mostrando a variação de cada conta ao longo do tempo.

Os beneficio dele são identificar tendências de crescimento ou queda nas suas receitas e despesas, avaliar o impacto de decisões estratégicas no seu resultado, detectar problemas ou oportunidades na sua gestão financeira e fazer projeções para planejar o futuro da sua empresa.

Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período, e filtre por categorias, clientes/fornecedores, centro de custo e contas.

Por padrão, o DRE: análise vertical por caixa será apresentado pela visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE: análise vertical por caixa em Mais relatórios DRE.

 

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Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.

 

Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:

  • Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
  • Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
  • Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.

Tela do relatório com destaque para os botões Exportar, Expandir ou Recolher todas as linhas e Tela cheia.

 

Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.

Passo a passo para ver detalhes dos campos que compõem o relatório.

 

Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.

 

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