Entenda as visões de caixa nos relatórios DRE > Visões de caixa e saiba quando usar cada relatório para analisar entradas e saídas pelo fluxo de caixa (baixa), em vez da competência.
Veja como acessar, aplicar filtros e interpretar os resultados para comparar meses, centros de custo e tendências do seu caixa.
Importante!
Nas visões de caixa, a análise considera o momento do pagamento/recebimento (baixa) e não a competência.
Use essa visão para respostas gerenciais de curto prazo, conciliação e decisões de liquidez.
Como acessar os relatórios de Visões de caixa
Para abrir os relatórios de visão de caixa no ERP Conta Azul Pro:
- No menu esquerdo, clique em Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios DRE.
- Escolha o relatório desejado.
Como os valores aparecem nas visões de caixa
- Se o lançamento não foi pago e estiver vencido, o valor será zerado.
- Se o lançamento não foi pago e não estiver vencido, o valor será apresentado corretamente.
Ou seja, só será apresentado os valores dos lançamentos que foram baixados ou ainda em abertos e em dia.
Veja abaixo o que cada relatório entrega e quando usar:
1. O que encontro em DRE: visão de caixa realizado por centro de custo
Com este relatório você terá uma visão do resultado de visão de caixa realizado (baixa) por mês e por centro de custo, complementando sua visão de fluxo de caixa.
A DRE: visão de caixa realizado por centro de custo te dá uma visão completa do dinheiro que entra e sai de cada área da sua empresa. Veja os gastos e receitas de cada setor, filtre por categorias, clientes/fornecedores e contas.
Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período.
Com esse relatório, você entende para onde o dinheiro vai, controla os custos e toma decisões mais inteligentes para cada área do seu negócio.
Por padrão, a DRE: visão de caixa realizado por centro de custo será apresentada pela visão de baixa (pago/recebido) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período. Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
2. O que encontro em DRE: visão de caixa realizado por mês
Com este relatório você terá uma visão do resultado de visão de caixa realizado (baixa) por mês em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.
O DRE considera o momento da baixa financeira para reconhecer os valores, e não apenas o status da parcela (aberta ou quitada).
Como funciona:
- Todo lançamento pode estar vinculado a mais de uma categoria (por exemplo: Vendas e Descontos).
- No momento da criação, o ERP define uma proporção fixa de rateio entre essas categorias.
- Essa proporção é aplicada sempre que ocorre uma baixa, seja total ou parcial.
Baixa parcial:
- Quando uma parcela é paga parcialmente, o DRE reconhece apenas a parte proporcional ao valor efetivamente recebido.
- O valor restante será reconhecido somente quando a parcela for totalmente quitada.
Importante
O DRE não representa o valor total da parcela, e sim o valor reconhecido conforme as baixas realizadas no período, considerando o rateio definido no lançamento.
Realize uma análise detalhada das suas entradas e saídas de caixa, mês a mês, e filtre por categoria, centro de custo e cliente/fornecedor para identificar os principais geradores de receita e os maiores custos.
Use esta visão para comparar períodos, enxergar sazonalidade e acompanhar o comportamento do caixa por linha da DRE, de forma simples e visual.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
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