Perguntas frequentes | Bater saldo

Verifique se existem linhas do banco sem conciliação, lançamentos ignorados, duplicados no ERP ou diferenças por tarifa/juros/desconto.

Em seguida, use Revisar valores para registrar encargos ou Criar lançamento quando faltar par no sistema.

Selecione a linha do banco, clique em Revisar valores e informe o ajuste. Zere a Diferença (R$) para habilitar Conciliar.

Em repasses fracionados (cartões, cheques, PIX em partes), use baixa parcial até zerar o Em aberto.

Use Ver lançamentos ignorados para localizar e Restaurar o que precisa voltar às pendências e ser conciliado.

Ignorar não altera saldos; apenas remove a pendência. Restaure para concluir a conciliação corretamente.

Espelhe aplicação e resgate como Transferência entre contas e registre rendimento como receita financeira.

Concilie aplicação, resgate e rendimento na data do extrato para manter saldos alinhados.

Concilie o débito na origem e o crédito no destino. Em D+1, use a data do extrato de cada conta para manter a rastreabilidade.

O saldo exibe o que foi baixado como pago, não o total em aberto. Confira o Extrato da conta de cartão e a fatura no banco.

Somente quando todos os lançamentos do dia estiverem corretos e conciliados conforme o extrato PDF.

Use essa opção para alinhar o saldo importado quando o banco atrasar a atualização do dia.

Valide pelo PDF do banco. Concilie o que já consta no extrato e aguarde o saldo importado alinhar.

Use Desfazer conciliação, ajuste o lançamento (valor/data/categoria) e reconcilie na data do extrato.

Sim. Revise o saldo inicial da conta no cadastro. Ele deve refletir o saldo do banco no dia de início da conciliação.

É o processo de vincular as movimentações do banco aos lançamentos da Conta Azul, garantindo que os saldos estejam iguais.

Sem conciliar, relatórios podem divergir e decisões financeiras ficam imprecisas.

O sistema sugere pares com base em valor, data e favorecido. Você confirma, ajusta com Revisar valores ou cria o que faltar.

As sugestões aparecem na coluna Conta Azul durante a conciliação.

Sim. Você pode selecionar outro lançamento, Buscar por descrição/valor ou Criar lançamento quando necessário.

Persistem pendências e diferenças de saldo. Relatórios como Fluxo de caixa e DRE podem ficar incorretos.

Concilie diariamente para manter dados confiáveis.

Filtre o dia com alerta e compare extrato PDF com as colunas Banco e Conta Azul. Use 🔍 Buscar e Revisar valores.

Resolva um a um até a Diferença (R$) zerar.

Concilie para manter rastreabilidade. Se não houver par, Criar lançamento; se foi ignorado, Restaurar.

Evite deixar pendências para períodos futuros.

Banco mostra o extrato importado; Conta Azul exibe seus lançamentos internos.

A conciliação vincula ambas para manter os saldos iguais ao extrato.

Não existe par no ERP. Use Buscar para localizar ou Criar lançamento para registrar e conciliar.

Crie um lançamento com a categoria correta e concilie. Se for tarifa/juros, use Revisar valores.

Verifique se a duplicidade está no Banco ou na Conta Azul. Ignore se o lançamento duplicado for do banco ou ajuste se o lançamento duplicado for cadastrado na Conta Azul e reconcilie o par correto.

Use Desfazer conciliação ou edite a baixa para a data do extrato. Depois, concilie normalmente.

Desfaça a conciliação duplicada, mantenha apenas um pareamento e ajuste valores pelo Revisar valores se necessário.

Abra Revisar valores para lançar juros, multa, desconto ou tarifa. Zere a diferença e conclua.

Sim, quando reflete a realidade (ex.: somar várias vendas em um crédito único). Garanta que a soma zere a Diferença (R$).

Use baixas parciais sucessivas ou ajuste por Revisar valores, conforme o caso, até igualar ao extrato.

Quando houver falha/atraso na integração ou histórico grande a importar. Depois, concilie todo o período.

Sim. Desfaça, ajuste a data do lançamento e reconcilie na data do extrato.

Verifique duplicados no Banco. Ignore a importação repetida e concilie o conjunto correto.

Use baixas parciais nas datas do extrato, até zerar o Em aberto do título.

Abra Revisar valores e registre como Tarifa. A diferença será zerada e a conciliação habilitada.

Concilie saída/entrada nas datas reais do extrato de cada conta (origem e destino) para manter o rastro correto.

A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).

Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, você pode corrigir a coluna banco reimportando o arquivo OFX.

Não é possível excluir o lançamento bancário uma vez importado através do OFX ou integração bancária.

Se necessário, você pode ignorar os lançamentos.

Para conferir se o lançamento bancário consta no OFX salvo em seu computador:

1. Abra o OFX Money 2000 em um bloco de notas
2. Clique em Editar > Localizar
3. No campo Localizar, digite a descrição ou o valor exato do lançamento
4. Clique em Localizar próxima
5. Se o lançamento estiver no arquivo, automaticamente ele será destacado.

Se o OFX tiver a mesma data que o extrato bancário consultado e mesmo assim o lançamento:

• Não consta no arquivo OFX
• Não está em lançamentos ignorados
• Não consta está conciliado

Fale com nosso time de suporte e nos envie o arquivo OFX e o extrato bancário em PDF.