A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.
Se a conciliação bancária não está correta, ou seja, se o saldo do banco está diferente do saldo na Conta Azul, clique sobre o assunto para entender como corrigir as divergências de saldo:
Para corrigir seu saldo, identifique qual a primeira data que apresenta diferença de valor entre banco e Conta Azul.
Essa diferença pode ser causada por um lançamento ignorado, uma conciliação pendentes ou um lançamento financeiro baixado incorretamente, por isso o valor está diferente do saldo do dia que aparece em seu extrato em PDF.
Siga o passo a passo para bater seu saldo:
Passo 1: Confira o saldo inicial da sua conta.
Se os lançamentos conciliados já estão exatamente iguais ao extrato em PDF, confira se o saldo inicial está correto e ajuste se for necessário.
Para isso, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, encontre a conta, clique em Editar conta. Na próxima tela, clique em Ações > Editar saldo da conta, preencha o valor e a data corretamente, clique em Salvar para concluir.
Retorne para a tela de Movimentações, verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 2.
Passo 2: Verifique se existe algum lançamento ignorado.
Neste caso, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para restaurar, selecione um lançamento ou mais, clique em Restaurar lançamento.
Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, você pode corrigir a coluna banco reimportando o arquivo OFX.
Verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 3.
Passo 3: Realize a conciliação do(s) lançamento(s) que aparecerá em Conciliações pendentes.
Encontre os lançamentos do período em Conciliações pendentes e faça a conciliação até que não tenha mais nenhum lançamento pendente no período.
Verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 4.
Passo 4: Confira se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) que não foi identificado na integração bancária.
Neste caso, acesse a tela de Movimentações, verifique a data que apresenta diferença de saldo e compare com seu extrato bancário em PDF.
Se houver algum lançamento baixado que não consta no seu extrato em PDF, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
Dessa forma, o lançamento não aparecerá como baixado na tela de Movimentações na respectiva data.
Verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 5.
Passo 5: Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.
Acesse a tela de Movimentações, verifique a data que apresenta diferença de saldo e compare com seu extrato bancário em PDF.
Se houver algum lançamento baixado que não consta no seu extrato em PDF, clique sobre o lançamento, você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.
Dessa forma, o lançamento não aparecerá como baixado na tela de Movimentações na respectiva data.
Verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 6.
Passo 6: Verifique se existe algum lançamento duplicado.
Se houver algum lançamento duplicado, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes, deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Verifique seu saldo, se ainda houver diferença de valores, siga para o Passo 6.
Passo 7: Confira se existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário.
Acesse a tela de Movimentações, verifique a data que apresenta diferença de saldo e compare com seu extrato bancário em PDF.
Se existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário, clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes, deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Primeiro confira se saldo da coluna Conta Azul está igual ao saldo do extrato bancário em PDF, na sequência, realize as ações abaixo:
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas, clique sobre a conta e acesse a aba Movimentações.
- Se os lançamentos já estão exatamente iguais, confira se o saldo inicial está correto e ajuste se for necessário.
- Caso haja diferença de valores na coluna Conta Azul, confira se existe algum período sem importação de lançamentos, neste caso, importe o OFX do período que falta.
- Verifique se há algum lançamento com a situação Não conciliado. Para isso acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas, clique sobre a conta e acesse a aba Movimentações.
Se houver algum lançamento com a situação Não conciliado, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
- Não deve haver nenhuma conciliação pendente, então caso tenha, você deve acessar aba Conciliações pendentes e ignorar o lançamento.
Para mais detalhes, acesse:
Para corrigir o saldo da coluna Conta Azul, identifique qual dia apresenta divergências de saldo comparando com o seu extrato bancário em PDF.
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.
Se o valor estiver divergente, confira se existe algum lançamento ignorado, duplicado, conciliado ou baixado que não esteja no seu extrato em PDF.
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, você pode corrigir a coluna banco reimportando o arquivo OFX.
Para mais detalhes, acesse:
Conciliação: como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul.
Para corrigir, identifique qual dia apresenta divergências de saldo comparando com o seu extrato bancário em PDF.
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Se o valor estiver divergente, confira se existe algum lançamento ignorado, duplicado, conciliado ou baixado que não esteja no seu extrato em PDF e siga as instruções da questão 1. O que fazer quando meu saldo não bate? desta FAQ.
Caso tenha conciliado algum valor de forma incorreta, para desfazer a conciliação:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas, clique sobre a conta que apresenta essa divergência e encontre a data com o valor incorreto conciliado.
- Clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação.
- Na sequência, escolha o que deve acontecer com o lançamento no Financeiro:
Desfazer a conciliação: A baixa será desconciliada e o valor permanecerá com situação recebido / pago no Financeiro.
Desfazer e voltar a situação para aberto: A baixa será desconciliada e o lançamento voltará para em aberto no Financeiro.
Desfazer e excluir o lançamento: O lançamento será excluído do Financeiro.
Para retirar um lançamento não conciliado pela tela de Movimentações, você pode clicar sobre o lançamento > Outras ações > Voltar para em aberto.
Para excluir o lançamento, acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber, localize o lançamento na listagem e clique em Ações > Excluir.
Para informar o saldo inicial de uma conta financeira:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Encontre a conta, clique em Editar conta.
- Na próxima tela, clique em Ações > Editar saldo da conta.
- Preencha o valor e a data corretamente, clique em Salvar para concluir.
Para mais detalhes, acesse:
Para importar o arquivo OFX na sua Conta Azul, siga estes passos:
- Acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Localize a conta desejada e clique sobre ela.
- Na página da conta, clique em Ações da Conta.
- Selecione Importar extrato (.OFX).
- Escolha o arquivo OFX que deseja importar e clique em Importar extrato.
- Confira os lançamentos e informe o saldo final da conta na data exibida na tela.
O valor deve corresponder ao saldo na data final do arquivo OFX.
- Se necessário, corrija o valor e clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.
Para conferir se o lançamento bancário consta no OFX salvo em seu computador:
- Abra o OFX Money 2000 em um bloco de notas
- Clique em Editar > Localizar
- No campo Localizar, digite a descrição ou o valor exato do lançamento
- Clique em Localizar próxima
- Se o lançamento estiver no arquivo, automaticamente ele será destacado:
Se o OFX tiver a mesma data que o extrato bancário consultado e mesmo assim o lançamento:
- Não consta no arquivo OFX
- Não está em lançamentos ignorados
- Não consta está conciliado
Fale com o nosso time e nos envie o arquivo OFX e o extrato bancário em PDF.
Isso acontece quando o saldo da coluna Conta Azul continua divergente do saldo do extrato bancário.
Para corrigir, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no seu extrato PDF.
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.
Se o valor estiver divergente, faça as conciliações pendentes e corrija os lançamentos que foram baixados antes de serem importados para o ERP.
Com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
Não é possível excluir os lançamentos importados através do OFX ou integração bancária.
Se o OFX importado não pertence à conta em questão, após ignorar as conciliações importadas indevidamente, importe o OFX correto e informe o saldo do dia solicitado conforme extrato PDF.
Para visualizar os lançamentos ignorados:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Clique em Ações da Conta > Ver lançamentos ignorados.
Para ignorar algum lançamento:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Selecione a conta e clique em Conciliações Pendentes.
- Localize a conciliação que você deseja, clique no botão Ignorar e depois em Ignorar Lançamento.
Para ignorar lançamentos em lote:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta, permaneça na tela Conciliações Pendentes.
- Clique em Seleção e escolha o tipo de lançamento que deseja selecionar em lote.
As opções são: Todos, Recebimentos, Pagamentos, Encontrados e Sugeridos.
Você pode clicar em Limpar seleção para poder escolher os lançamentos individualmente.
- Ou clique na caixa de seleção dos lançamentos que deseja ignorar.
- Clique em Ignorar selecionados > Ignorar lançamento.
Caso você precise restaurar ou visualizar algum lançamento ignorado:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Clique em Ações da Conta > Ver lançamentos ignorados.
- Para restaurar lançamentos ignorados, clique em Restaurar.
Não é possível excluir o lançamento bancário uma vez importado através do OFX ou integração bancária.
Se necessário, você pode ignorar os lançamentos.
Para ajustar os saldos dos meses/anos anteriores:
- Valide desde qual data o saldo começa a divergir e consulte seu extrato bancário em PDF do período.
- Verifique se há conciliações pendentes nesse período.
- Cheque se há lançamentos duplicados ou conciliados incorretamente.
- Confirme se o saldo inicial está correto.
Se, após todas essas validações, o problema persistir e você não conseguir identificar a origem da divergência, entre em contato com nossos especialistas através do suporte.
Para verificar se há lançamentos duplicados, siga estes passos:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Movimentações.
- Revise dia a dia do período com divergências, comparando com o extrato bancário em PDF, para identificar lançamentos duplicados.
- Ao encontrar um lançamento duplicado:
Clique sobre o lançamento duplicado.
Na tela do lançamento, clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento.
Confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
- A conciliação retornará para a aba Conciliações pendentes. Para finalizar, clique na opção Ignorar.
É possível que o banco envie lançamentos em duplicidade em seu extrato. Neste caso, no momento da conciliação é normal criar um lançamento em duplicidade no seu financeiro.
Se você conciliou um lançamento duplicado, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes, deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Caso tenha conciliado de forma incorreta, para desfazer a conciliação:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta que apresenta essa divergência e encontre a data com o valor incorreto conciliado.
- Clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação.
- Na sequência, escolha o que deve acontecer com o lançamento no Financeiro:
Desfazer a conciliação: A baixa será desconciliada e o valor permanecerá com situação recebido / pago no Financeiro.
Desfazer e voltar a situação para aberto: A baixa será desconciliada e o lançamento voltará para em aberto no Financeiro.
Desfazer e excluir o lançamento: O lançamento será excluído do Financeiro.
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