Com a Conta PJ da ContaAzul IP, suas movimentações (entradas e saídas) são integradas automaticamente ao ERP. Cobranças da Conta Azul e pagamentos realizados na Conta PJ da ContaAzul IP são conciliados de forma automática.
Quando necessário, você também pode realizar a conciliação manual.
Este artigo reúne todos os cenários de conciliação disponíveis e direciona para o passo a passo de cada um.
Acesse o artigo correspondente à situação que você precisa resolver:
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Como acessar extrato e conciliações pendentes: entenda como visualizar todos os lançamentos da Conta PJ da ContaAzul IP e filtrar apenas os que ainda precisam de conciliação.
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Como consultar conciliações no aplicativo: saiba como acessar os lançamentos conciliados e visualizar comprovantes de transação pelo celular.
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Como conciliar lançamento já criado no ERP: use quando o valor ou a data do recebimento diferem do lançamento provisionado, ou quando é necessário buscar manualmente o lançamento existente.
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Como criar lançamento para conciliar: use quando não há lançamento correspondente no ERP, por exemplo, para um Pix recebido diretamente na Conta PJ da ContaAzul IP.
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Como conciliar um lançamento com vários lançamentos provisionados: use quando uma única movimentação do extrato precisa ser vinculada a mais de um lançamento do financeiro (conciliação 1:N).
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Como conciliar lançamentos com diferença de valor: use quando o valor recebido ou pago na Conta PJ da ContaAzul IP é diferente do valor registrado no ERP, com opções para tratar a diferença como juros, multa, desconto ou baixa parcial.
- Como conciliar transferências entre contas: use quando houver transferência entre a Conta PJ da ContaAzul IP e outra conta financeira cadastrada no ERP.
Importante!
A conciliação automática cobre a maioria das movimentações.
Os cenários manuais acima são utilizados em situações específicas, como valores divergentes, lançamentos não provisionados ou transferências entre contas.
Vídeo de apoio
Assista ao vídeo explicativo sobre a conciliação da Conta PJ da ContaAzul IP:
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