Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A importação e configuração do plano de contas é um requisito para a transmissão automática dos lançamentos financeiros para o Domínio.
Na importação do plano de contas, alguns passos são obrigatórios, caso não sejam preenchidas no momento da importação, exibimos algumas pendências para garantir que todos os lançamentos sejam contabilizados corretamente.
Para resolver as pendências na rotina de transmissão de lançamentos financeiros para o Domínio:
- Acesse a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes.
- Clique sobre a empresa que deseja realizar a transmissão.
- Clique em Transmitir ou exportar e na próxima tela, para realizar a transmissão automática dos lançamentos financeiros, selecione Transmissão para o Domínio.
- Informe um período para a transmissão, esse período tem o limite de 12 meses, após isso clique em Continuar.
Serão exibidas pendências de categorias financeiras, fornecedores, clientes, contas financeiras, transferências de entrada e saída, regras auxiliares e centro de custos, na rotina de transmissão de lançamentos financeiros para o Domínio.
Saiba como resolver pendências:
As pendências de categorias financeiras são todas as categorias movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas previamente, no momento da importação do plano de contas.
Nesse caso, será necessário informar uma conta contábil, relacionada a categoria.
Clicando em Analisar, serão exibidos todas as categorias com pendências.
Selecione uma categoria pendente, indique um tipo de contabilização, informe a conta contábil, e clique em Salvar. Dessa forma, a pendência desaparecerá da listagem.
Dica!
Saiba como utilizar cada tipo de contabilização na configuração de categorias financeiras.
As pendências de contas analíticas são referente a cadastros de fornecedores, clientes e contas financeiras, movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas, no momento da importação do plano de contas, à uma conta contábil analítica.
Clique em Analisar e serão exibidos os fornecedores, clientes e bancos com pendências, selecione uma Conta contábil > Salvar.
A pendência de Centro de custos ocorre quando o envio de centro de custo estiver habilitado nas configurações da transmissão e quando, no período, foram utilizados códigos de centro de custos não aceitos pelo Domínio.
Atenção!
O sistema Domínio não aceita código de centro de custo:
- Que inicie com zero (0).
- Que não seja numérico.
- Que contenha letras ou caracteres especiais.
O Domínio, como padrão, cadastra centro de custos com códigos numéricos, logo, o envio desses códigos, nos lançamentos contábeis pela Conta Azul, também seguem esse padrão para que possam ser importados no sistema contábil.
Clique em Analisar e serão exibidos todos os centros de custo com códigos inválidos > Editar > Salvar.
Importante!
O código de centro de custos utilizado na Conta Azul deve ser o mesmo cadastrado no Domínio.
As pendências de regras auxiliares, mostrarão pendências com impostos sobre serviços prestados ou tomados e operações financeiras de receita e despesa como juros, multa, etc, que não foram vinculadas previamente à uma conta contábil, no momento da importação do plano de contas.
Clique em Analisar, e serão exibidas todas as regras auxiliares com pendências.
Selecione a conta contábil para a regra auxiliar e a mesma será salva automaticamente, de modo que a pendência desaparecerá da listagem.
Para remover uma conta contábil de uma regra configurada, basta clicar no ícone x, no campo Conta contábil.
Caso tenha importado lançamentos financeiros com categorias inválidas, relacionados a transferências bancárias, através das pendências, você será redirecionado para a Conta Azul Pro do seu cliente, onde são filtrados os lançamentos financeiros com categoria inválida, que poderão ser editados.
Para isso, clique em Analisar > Ir para CA Pro, clique sobre o lançamento financeiro e realize os ajustes necessários.
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