Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A importação e configuração do plano de conta é um requisito para a transmissão automática dos lançamentos financeiros para o Domínio.
Na importação do plano de contas, alguns passos são obrigatórios, caso não sejam preenchidas no momento da importação, exibimos algumas pendências para garantir que todos os lançamentos sejam contabilizados corretamente.
Dica!
Caso tenha interesse em testar as novidades da integração, inscreva-se pelo formulário.
Acesse o painel Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes, clique sobre o cliente que deseja analisar, na próxima tela em Exportação contábil e transmissão, clique em Exportar ou transmitir e serão exibidas pendências de Categorias, Contas contábeis analíticas, Centro de custos, Notas fiscais e Regras padrões na rotina de transmissão de lançamentos financeiros para o Domínio:
Saiba como resolver pendências:
Pendências de Categorias
As pendências de Categorias são todas as categorias movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas previamente à uma regra de contabilização, no momento da importação do plano de contas.
Clicando em Analisar, serão exibidos todas as categorias com pendências. Selecione uma categoria e clique em Analisar > Configurar > Vincular ou criar Regra de contabilização > Salvar, assim a pendência desaparecerá da listagem:
Dica!
Saiba como vincular ou criar Regra de contabilização
Pendências de Contas contábeis analíticas
As pendências de contas analíticas são referente a cadastros de fornecedores, clientes e contas financeiras, movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas, no momento da importação do plano de contas, à uma conta contábil analítica.
Clique em Analisar e serão exibidos os fornecedores, clientes e bancos com pendências, selecione uma Conta contábil > Salvar:
Pendências de Centro de custos
A pendência de Centro de custos ocorre quando o envio de centro de custo estiver habilitado nas configurações da transmissão e quando, no período, foram utilizados códigos de centro de custos que não são numéricos.
O Domínio, como padrão, cadastra centro de custos com códigos numéricos, logo, o envio desses códigos, nos lançamentos contábeis pela Conta Azul, também seguem esse padrão para que possam ser importados no sistema contábil.
Clique em Analisar e serão exibidos todos os centros de custo com códigos inválidos (com letras) > Editar > Salvar:
Importante!
O código de centro de custos utilizado na Conta Azul deve ser o mesmo cadastrado no Domínio.
Pendências de Notas fiscais
As pendências de categorias de provisão, mostrarão pendências de notas fiscais de entrada ou saída, emitidas ou escrituradas, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas previamente à uma conta contábil de provisão, no momento da importação do plano de contas.
Clicando em Analisar, serão exibidos todas as categorias de receitas e/ou despesas, vinculadas às notas fiscais, com pendências. Selecione uma categoria e clique em Configurar:
Importante!
As pendências com notas fiscais só serão mostradas, quando o tipo de contabilização Provisão + baixas por cliente e fornecedor, for selecionado, nas configurações da transmissão.
Pendências de Regras padrões
As pendências de regras padrões, mostrarão pendências com categorias de imobilizado, impostos sobre serviços prestados/tomados e operações financeiras de receita e despesa como juros, multa, etc., que não foram vinculadas previamente à uma conta contábil, no momento da importação do plano de contas.
Clique em Analisar, e serão exibidas todas as regras padrões com pendências. Selecione uma regra padrão e clique em Configurar conta contábil:
Importante!
As pendências com regras padrões só serão mostradas, quando o tipo de contabilização Provisão + baixas por cliente e fornecedor, for selecionado nas configurações da transmissão.
Por padrão quando o tipo de contabilização Provisão + baixas por cliente e fornecedor é selecionado nas configurações da transmissão, todas as regras padrões de impostos devem ser configuradas.
Quando o escritório contábil seleciona o tipo de contabilização, como Baixas financeiras, apenas as regras padrões relacionadas às operações financeiras de receita e despesa como juros, multa, etc. devem ser configuradas de modo obrigatório (no momento da importação do plano de contas).
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