Domínio e Conta Azul: como resolver as pendências

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

A importação e configuração do plano de conta é um requisito para a transmissão automática dos lançamentos financeiros para o Domínio.

Na importação do plano de contas, alguns passos são obrigatórios, caso não sejam preenchidas no momento da importação, exibimos algumas pendências para garantir que todos os lançamentos sejam contabilizados corretamente. 

Acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes, clique sobre o cliente que deseja analisar, na próxima tela em Transmitir ou exportar e serão exibidas pendências de categorias, contas contábeis analíticas, centro de custos e regras padrões na rotina de transmissão de lançamentos financeiros para o Domínio:

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Saiba como resolver pendências:

Pendências de Categorias

As pendências de categorias são todas as categorias movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas previamente à uma regra de contabilização, no momento da importação do plano de contas.

Clicando em Analisar, serão exibidos todas as categorias com pendências. 

Selecione uma categoria e clique em Analisar > Configurar, selecione uma Regra de contabilização > Salvar, assim a pendência desaparecerá da listagem:

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Pendências de Contas contábeis analíticas

As pendências de contas analíticas são referente a cadastros de fornecedores, clientes e contas financeiras, movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, no período a ser transmitido, que não foram vinculadas, no momento da importação do plano de contas, à uma conta contábil analítica.

Clique em Analisar e serão exibidos os fornecedores, clientes e bancos com pendências, selecione uma Conta contábil > Salvar:

Pendências de Centro de custos

A pendência de Centro de custos ocorre quando o envio de centro de custo estiver habilitado nas configurações da transmissão e quando, no período, foram utilizados códigos de centro de custos que não são numéricos.

O Domínio, como padrão, cadastra centro de custos com códigos numéricos, logo, o envio desses códigos, nos lançamentos contábeis pela Conta Azul, também seguem esse padrão para que possam ser importados no sistema contábil.

Clique em Analisar e serão exibidos todos os centros de custo com códigos inválidos (com letras) > Editar > Salvar:

 

Importante!

O código de centro de custos utilizado na Conta Azul deve ser o mesmo cadastrado no Domínio.

 

Pendências de Regras padrões

As pendências de regras padrões, mostrarão pendências com categorias de imobilizado, impostos sobre serviços prestados ou tomados e operações financeiras de receita e despesa como juros, multa, etc, que não foram vinculadas previamente à uma conta contábil, no momento da importação do plano de contas.

Clique em Analisar, e serão exibidas todas as regras padrões com pendências.

Selecione uma regra padrão e clique em Configurar conta contábil:

 

Importante!

As pendências com regras padrões só serão mostradas, quando o tipo de contabilização Provisão + baixas por cliente e fornecedor, for selecionado nas configurações da transmissão.

 

Por padrão quando o tipo de contabilização Provisão + baixas por cliente e fornecedor é selecionado nas configurações da transmissão, todas as regras padrões de impostos devem ser configuradas.

Quando o escritório contábil seleciona o tipo de contabilização, como Baixas financeiras, apenas as regras padrões relacionadas às operações financeiras de receita e despesa como juros, multa, etc devem ser configuradas de modo obrigatório (no momento da importação do plano de contas).

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