Este artigo explica como resolver pendências na transmissão de lançamentos financeiros na Conta Azul Mais para o sistema Domínio, incluindo categorias financeiras, contas contábeis, centro de custos e mais.
É útil para parceiros que usam a plataforma para automação e integração de dados contábeis.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A integração correta do plano de contas é essencial para a transmissão automática dos lançamentos financeiros para o Domínio. Sem a correta configuração durante a importação, diversas pendências podem surgir, prejudicando o processo contábil.
Segue um guia para resolver as pendências mais comuns na transmissão de lançamentos financeiros para o Domínio:
- Acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes.
- Selecione a empresa desejada para realizar a transmissão.
- No menu, clique em Transmitir ou exportar e, na tela seguinte, escolha Transmissão para o Domínio.
- Defina um período para a transmissão (limite de 12 meses) e clique em Continuar.
As pendências, como categorias financeiras, fornecedores e outros, serão exibidas.
Como proceder com as pendências mais comuns:
Analise as categorias com pendências e vincule cada uma a uma conta contábil correspondente.
Selecione a categoria, indique o tipo de contabilização, preencha a conta contábil, e clique em Salvar.
Dica!
Entenda os diferentes tipos de contabilização usados na configuração de categorias financeiras.
Para contas movimentadas no financeiro da Conta Azul Pro, vincule cada uma a uma conta contábil analítica adequada, usando o botão Analisar.
Depois de identificar as pendências, selecione e salve a conta contábil correspondente.
A pendência de Centro de custos ocorre quando o envio de centro de custo estiver habilitado nas configurações da transmissão e quando, no período, foram utilizados códigos de centro de custos não aceitos pelo Domínio.
Atenção!
Códigos que iniciem com zero, não sejam numéricos ou contêm caracteres especiais não são aceitos pelo sistema Domínio.
Clique em Analisar e serão exibidos todos os centros de custo com códigos inválidos > Editar > Salvar. Após a correção, os códigos devem ser numéricos e compatíveis com os registrados no Domínio.
Importante!
O código de centro de custos na Conta Azul deve ser idêntico ao cadastrado no Domínio.
Registre uma conta contábil para cada regra auxiliar identificada com pendências através do botão Analisar.
Selecione a regra e a conta contábil apropriada para vinculação automática. Para remover uma conta contábil de uma regra configurada, basta clicar no ícone x, no campo Conta contábil.
Revise e ajuste categorias relacionadas a transferências bancárias que apresentem incompatibilidades na Conta Azul Pro do seu cliente.
Para isso, clique em Analisar > Ir para CA Pro, clique sobre o lançamento financeiro e realize os ajustes necessários.
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