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Caixa Econômica Federal: dados bancários para emissão de boletos registrados

Verifique com seu gerente do banco se sua conta está habilitada para emitir boletos registrados.

Se sua empresa estiver emitindo boletos bancários pela primeira vez, deverá comunicar ao banco, firmar um contrato e, também, questionar o gerente sobre as tarifas que serão pagas para utilizar este serviço.

Antes de informar os dados de boletos em sua conta na Conta Azul, confirme também os dados bancários que vai precisar para configurar os boletos.

Você encontra esses dados em algum boleto já emitido:

boleto.png

 

Com as informações corretas, basta configurar a emissão de boletos:

boleto.gif

 

Entenda como encontrar as informações em boletos já emitidos:

Agência

agen.png

Código do beneficiário (sem dígito)
benf.png
Último Nosso número utilizado (opcional, caso já tenha emitido boletos por essa conta)
nossonumero.png
Outras informações

As seguintes informações devem ser coletadas com seu gerente bancário:

  • Carteira padrão 
    • Pode ser CR (SICOB), SR (SICOB), CS (SICOB), CR (SIGCB), SR (SIGCB) ou 01 (SINCO).
      Confirme com seu gerente.
  • Tarifa de cobrança (R$)
  • Número da remessa 

 

Na Caixa Econômica Federal a multa é calculada em valor e os juros levam informação em valor fixo por dia de atraso.

Você tem a opção de informar o local de pagamento, multas e juros e observações que serão adicionadas em todos os próximos boletos gerados pela Conta Azul.

Após confirmar o preenchimento dos dados para emissão do boleto, clique em Concluir.

 

Importante!

Utilizamos o padrão de remessa e retorno CNAB 400 para todos os bancos, somente Sicoob e Ailos o formato é CNAB240.

 

Após a configuração, sugerimos que:

  1. Entre em contato com o gerente da sua conta no banco e siga o processo de homologação para iniciar a emissão de boletos.
    > O processo de homologação varia, por isso confirme quantos boletos e quais valores precisam ser emitidos como teste. 

  2. Geralmente, o recomendado é que seja emitido um boleto com valor simbólico (R$10,00) contra a sua empresa (como cliente).

  3. Gere e envie o arquivo de remessa para o seu banco.
    > Valide como enviar essas remessas, normalmente é pelo internet banking em uma aba de Boletos ou Boletagem.

  4. Efetue o pagamento através de outro banco e verifique se os valores caem normalmente em sua conta. 
    > A compensação do valor pago ocorre em até três dias úteis. Após essa confirmação, você já pode emitir boletos para seus clientes.

  5. Para completar sua gestão de recebimentos, realize a conciliação bancária e analise seus relatórios financeiros.

 

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