Ao sacar dinheiro na conta corrente para deixar no caixa físico da empresa, você está fazendo uma transferência entre duas contas diferentes do seu negócio.
Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber ou contas a pagar, é necessário conciliar com um lançamento de transferência.
Para realizar a conciliação de transferência, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes. No momento da conciliação, clique na aba Transferência.
Clique sobre o tipo de transferência que deseja conciliar:
- Transferência já lançada no financeiro
- Criação de transferência com arquivo anexado
- Criação de transferência sem arquivo anexado
Transferência já lançada no financeiro
Para selecionar uma transferência caso ela já esteja cadastrada, clique em Selecionar transferência e busque o lançamento no financeiro. Ao encontrar o lançamento, clique em Adicionar > Utilizar selecionados, na próxima tela, clique em Conciliar:
Criação de transferência com arquivo anexado
Na tela de conciliações, clique em Transferência > Complete e crie nova, confirme e preencha a conta de origem ou destino, clique em 🔗 Escolha um arquivo. Adicione seu anexo, clique em Salvar, na próxima tela clique em Conciliar para concluir o processo:
Criação de transferência sem arquivo anexado
Na tela de conciliações, clique em Transferência, preencha a conta de origem ou destino e clique em Conciliar para concluir o processo:
No financeiro, as transferências conciliadas estarão atreladas para facilitar a sua verificação:
