Quando o cliente não envia o extrato bancário, você pode usar o Mister Planilhas para manter a contabilização em dia. O recurso permite substituir o extrato por uma planilha ou registrar a movimentação de caixa da empresa, com pagamentos e recebimentos em dinheiro. A planilha é cadastrada como um tipo de agência bancária no Mister Contador, em Agência Bancária > Cadastrar Agência > Mister Planilha.
Quando usar
O Mister Planilhas atende duas situações. A primeira é a ausência do extrato bancário do cliente. A segunda é a contabilização do caixa da empresa, com as entradas e saídas em dinheiro que não passam pelo banco.
Também é possível contabilizar pagamentos e recebimentos com juros, multas ou descontos pela planilha.
Como a planilha é configurada
No cadastro você indica a conta de origem ou destino da movimentação, como o caixa da empresa, e dá um nome e uma descrição para identificar a planilha.
Depois você mapeia as colunas: onde estão a data, o histórico, os valores a débito e a crédito, o CNPJ ou CPF e as informações adicionais. Se a planilha tiver colunas de juros, multa ou desconto, elas também são mapeadas.
O Mister Planilhas aceita arquivos xlsx, xls e csv.
Atenção!
Em arquivos csv, os valores precisam ter duas casas decimais após a vírgula. Para arquivos csv também é necessário informar o tipo de separador usado.
Ver o passo a passo completo
O conteúdo detalhado do cadastro e da configuração das colunas fica na Central de Ajuda do Mister Contador, que é a fonte oficial e sempre atualizada.
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