Domínio e Conta Azul: como configurar as transmissões contábeis — Categorias financeiras

Esta seção explica como configurar as categorias financeiras para as transmissões contábeis entre Conta Azul Pro e Domínio. As categorias organizam receitas e despesas, definindo como os lançamentos serão contabilizados de acordo com o plano de contas sincronizado.

O que são as categorias financeiras?

As categorias financeiras são usadas para organizar suas receitas e despesas na Conta Azul Pro.

Nesse menu, você visualiza todas as categorias já cadastradas (Categoria/Natureza). Ao lado de cada uma, aparece o tipo de contabilização configurado.

Essa configuração define como os lançamentos serão contabilizados, de acordo com o plano de contas que já foi sincronizado com essas categorias.

Funcionalidades das categorias financeiras

A configuração de Categorias financeiras permite:

• Aplicar filtros e realizar ajustes em lote.
• Importar as configurações da exportação via arquivo e de uma empresa já configurada (através de um modelo salvo previamente na importação do plano de contas).
  
  Exemplo: se você já fez uma exportação por arquivo, ao ativar a transmissão automática, pode reutilizar as configurações das categorias financeiras no processo de sincronização do plano de contas.
   
• Possibilidade de configurar apenas categorias que foram utilizadas pelo cliente na Conta Azul Pro no último mês, através do filtro Com movimentações (Todas, Sim ou Não).
• Refinar a visualização através dos filtros Natureza (Receita ou Despesa) ou Tipo de contabilização.
• Remover o tipo de contabilização configurado no campo Tipo de contabilização e Editar a contabilização.
• Acessar os lançamentos financeiros que utilizaram determinada categoria na Conta Azul Pro em Ver lançamentos.

Tipos de contabilização

Para configurar a contabilização de determinada categoria, informe um tipo de contabilização, que nada mais é do que a forma com que a categoria será contabilizada, para posterior envio ao sistema Domínio.

Disponibilizamos 4 tipos de contabilização:

• Provisão fiscal + baixas financeiras
• Provisão financeira + baixas financeiras
• Baixas financeiras por cliente e fornecedor
• Baixas financeiras sem provisão

Na prática:

• Provisão fiscal + baixas financeiras: use quando há nota fiscal. O sistema primeiro registra a provisão com base na nota e depois a baixa, que é o pagamento ou recebimento. Você informa apenas a conta de receita ou despesa.
• Provisão financeira + baixas financeiras: a provisão e a baixa são feitas com base no financeiro, e não na nota fiscal. Nessa opção, a contabilização pode considerar ou não o cliente ou fornecedor, conforme a configuração.
• Baixas financeiras por cliente e fornecedor: registra somente a baixa do pagamento ou recebimento. O sistema usa o cliente ou fornecedor informado no lançamento. Se esse dado não estiver preenchido, usa uma conta padrão.
• Baixas financeiras sem provisão: também registra somente a baixa, mas sem considerar cliente ou fornecedor. Você informa apenas a conta de receita ou despesa da categoria.