Como ajustar corretamente o saldo de uma conta de aplicação?

Para ajustar o saldo da conta de aplicação e manter alinhado com o extrato bancário, revise o saldo inicial e os lançamentos registrados.

1. Confirme o saldo inicial

• Verifique se o saldo inicial corresponde exatamente ao valor do extrato na data de corte.

   

2. Revise os lançamentos

• Registre manualmente aplicações, resgates, rendimentos e impostos conforme o extrato.
• Exclua lançamentos duplicados.
• Crie lançamentos que estejam faltando.

• Registre rendimentos apenas quando constarem no extrato.

   

3. Ajuste o saldo da conta

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras.
2. Selecione a conta de aplicação.
3. Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
4. Informe a Data e o valor conforme o extrato bancário.
5. Clique em Salvar.
6. Confirme se o saldo foi ajustado corretamente.

Para mais detalhes, acesse o artigo Conciliação: como corrigir saldo retroativo .