Como ajustar corretamente o saldo de uma conta de aplicação?

Para garantir que o saldo da conta de aplicação esteja igual ao do extrato bancário, ajuste o saldo e registre todas as movimentações corretamente.

1. Acesse a conta

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras.

2. Selecione a conta de aplicação que deseja ajustar.

    

2. Edite o saldo da conta

1. Clique em Ações da conta.
2. Selecione Editar saldo da conta.
3. Informe a Data e o valor exato conforme o extrato bancário.
4. Clique em Salvar.

Se preferir, defina primeiro o saldo como R$ 0,00 na data desejada e depois realize um novo ajuste com o valor correto.

3. Registre todas as movimentações

• Lance manualmente aplicações, resgates, rendimentos e impostos que constam no extrato.

• Registre rendimentos apenas quando tiverem ocorrido e estiverem comprovados no extrato.

   

4. Verifique o saldo final

• Confirme se o saldo exibido no sistema corresponde ao saldo do extrato.
• Se houver divergências, exclua lançamentos duplicados ou crie os registros faltantes.

Para mais detalhes sobre correção de saldo retroativo, acesse o artigo Conciliação: como corrigir saldo retroativo.