Dashboard da Conta Azul Mais: visões disponíveis

Para acessar o Dashboard de Fluxo de caixa:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique na opção Dashboard.
    
2. Clique em Clientes.
    
3. Para carregar o Dashboard, escolha um cliente e clique em Visualizar.

Compreenda as visualizações do Fluxo de caixa e as análises disponíveis:

• Realizado: o que foi efetivamente consolidado na Conta Azul Pro para o cliente.
   

• Previsto e Realizado: uma visualização do que há de pagamentos e recebimentos previstos.
   

• Orçado: que esteja com orçamento em andamento.

As análises vertical e horizontal vão apresentar uma visão percentual e em valores monetários se as receitas e despesas aumentaram ou diminuíram.

A atualização das informações acontecerá em D-1, ou seja, até o dia anterior.

Ao lado direito superior de tela, verifique a informação de quando o dado foi atualizado.

Se atualizou dia 05, os dados refletem lançamentos (pagamentos futuros, recebimentos futuros, baixas, conciliação) até o dia 04.

• Resultado Anual: Mostra recebimentos, pagamentos e a geração de caixa do ano (quanto entrou, quanto saiu e o saldo).
   
• Resultado Mensal: Similar ao anual, mas focado no mês em referência, incluindo o saldo bancário do mês.
  
  

Para compreender o saldo bancário, analise o gráfico de saldos bancos.

• A linha contínua representa o Realizado.
   
• A linha tracejada representa o Previsto.
   
• No mês atual, ambas as linhas realizado e previsto podem aparecer juntas.

No Resumo anual, visualize Recebimentos e Pagamentos por mês, trimestre e ano. 

Este resumo permite ver se os pagamentos estão maiores que os recebimentos e também exibe o previsto por mês.

Utilize as funcionalidades de detalhamento:

• Drill Up ↑ (setinha para cima): Agrupa os dados (por exemplo de meses para trimestres, de trimestres para ano).
   
• Drill Down (duas setinhas para baixo): Expande os dados para a visão anterior.

A Margem de geração de caixa apresenta o resultado do mês em porcentagem, indicando se houve mais saídas ou entradas.

Uma margem acima de 100% em pagamentos indica que os pagamentos foram superiores aos recebimentos.

A seção Top 10 mostra dados por:

• Categoria recebimento.
• Categoria pagamento.
• Clientes.
• Fornecedores.
  
  

As opções de filtro incluem:

• Período: Utilize filtros avançados de período.
   
• Ano: Utilize filtros avançados pelo ano do lançamento financeiro.
   
• Mês: Utilize filtros avançados pelo mês do lançamento financeiro.
   
• Categoria (Nível 1, Nível 2 e Nível 3): Filtre os dados com base nas categorias financeiras definidas na Conta Azul Pro.
   
  Isso permite, por exemplo, excluir categorias não operacionais da sua análise.
   
• Centro de custo: Se seus clientes utilizam centros de custo na Conta Azul Pro, você poderá filtrar a análise por centros de custo específicos.
   
• Bancos: Filtre a movimentação financeira por bancos específicos utilizados pelos seus clientes na Conta Azul Pro.
   
• Cliente: Utilize filtros avançados de acordo com o cliente conectado à Conta Azul Mais.

Para limpar a seleção dos filtros e retornar à visão completa dos dados, clique em Filtros, encontre o filtro que deseja remover e clique no ícone de borracha para Limpar filtro.

Para acessar o Dashboard de Contas a pagar e receber:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique na opção Dashboard.
    
2. Clique em Clientes.
    
3. Para carregar o Dashboard, escolha um cliente e clique em Visualizar.
    
4. Na primeira aba, será apresentado o Fluxo de caixa, clique em Contas a pagar e receber, para mudar de relatório.

Neste relatório, você terá uma visão consolidada dos recebimentos, pagamentos e saldos bancários, permitindo prever o comportamento financeiro e identificar potenciais problemas de inadimplência para apoiar decisões mais informadas..

Isso fornece uma visão abrangente da empresa de seu cliente.

Visualize os dados históricos do contas A Receber, A Pagar e Saldo contas bancárias.

Na Visão Geral de Contas a receber, será apresentado:

• Valor em aberto: valores a serem recebidos - isso não considera inadimplência. 
  
  
• Valor realizado: valores já recebidos.
  
  
• Valor em aberto mais realizado: total dos valores em aberto há vencer e recebidos. 

Observe o Prazo Médio de Recebimento, que mostra o número médio de dias que leva para receber os pagamentos e analise o gráfico de linha correspondente, que exibe o prazo médio de recebimento mês a mês. 

Um prazo médio de zero dias para um mês significa que as transações foram lançadas no ERP no mesmo dia do pagamento, sem considerar a data de geração.

Em Visão Geral de Contas a pagar, será apresentado:

• Em aberto: valores que ainda serão pagos. 
  
  
• Realizado: valores já pagos.
  
  
• Em aberto mais realizado: total dos valores pendentes e pagos. 

Examine o gráfico de linha mostrando o prazo médio de pagamento por mês, que também pode exibir prazos médios de pagamento futuros. 

Em Saldo de Contas Bancárias, você terá um detalhamento por contas bancárias individuais. 

O gráfico de Previsão mostra recebimentos, pagamentos e o saldo de contas bancárias ao longo do tempo. Este gráfico acumula valores ao longo de períodos definidos de:

• 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, e 60 dias.
• Maior que 60 dias: Mostra os totais para períodos além de 60 dias.

Localize a seção Inadimplência:

• Se não houver valores vencidos, esta seção indicará que tudo está em dia, isso pode ocorrer se o cliente sempre registrar os pagamentos em dia ou não os registrar se não forem pagos. 
  
  
• Se houver inadimplência, os valores da inadimplência serão detalhados por períodos de tempo, até 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, e assim por diante.
  
  
• É fornecido um resumo do que está vencido a receber e vencido a pagar.
  
  
• Identifique os principais clientes que estão em atraso e os principais fornecedores que estão em atraso.
  
  
• Clique em um Item vencido para ver detalhes específicos sobre quando ficou vencido. 

A seção Top 10 mostra dados por:

• Top 10 de recebimentos por cliente
• Top 10 de recebimentos por categoria (se apenas uma categoria estiver configurada no ERP, apenas essa categoria aparecerá). 
• Top 10 de pagamento por fornecedor (filtre por fornecedor para entender os tipos e valores de pagamento)
• Clientes.
• Fornecedores.

As opções de filtro incluem:

• Período: Utilize filtros avançados de período.
   
• Ano: Utilize filtros avançados pelo ano do lançamento financeiro.
   
• Mês: Utilize filtros avançados pelo mês do lançamento financeiro.
   
• Cliente/Fornecedor: O dashboard exibirá a previsão de pagamento deles em diferentes prazos. 
   
  Filtrando por Cliente, você verá os recebimentos futuros deste cliente e o prazo médio de recebimento tradicional com base em lançamentos passados.
   
  Filtrando por Fornecedor, você verá a categoria de pagamento e qualquer valor em atraso para esse fornecedor.

Para limpar a seleção dos filtros e retornar à visão completa dos dados, clique em Filtros, encontre o filtro que deseja remover e clique no ícone de borracha para Limpar filtro.