Neste artigo você aprenderá como personalizar sua DRE nos Mais relatórios DRE.
Para refletir melhor a realidade do seu negócio: edite categorias, crie subcategorias, vincule categorias financeiras e adicione totalizadores para análises completas.
Na Conta Azul Pro, os relatórios de DRE acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE permitem organizar sua estrutura de resultados por categorias e subcategorias, com dados gerados a partir dos lançamentos financeiros.
Atenção!
A DRE Gerencial padrão (em Relatórios > DRE > DRE gerencial) não é impactada pelas edições feitas em Mais relatórios DRE.
Antes de começar: como os dados são calculados
Os relatórios acessados em Mais relatórios DRE apresentam os dados de forma completa, considerando tanto as categorias financeiras vinculadas quanto o custo das vendas baseado no custo médio dos produtos.
Essa composição permite uma análise mais precisa da margem de lucro, especialmente para negócios que utilizam controle de estoque e realizam vendas de produtos.
Conheça a nomenclatura
- Categoria da DRE: agrupa os totais de subcategorias ou de categorias financeiras vinculadas. É a primeira coluna dos relatórios.
- Subcategoria: agrupa os totais das categorias financeiras vinculadas a ela.
- Categoria financeira: origem dos valores lançados no Financeiro, Compras ou Vendas.
- Totalizador: soma os valores das Categorias da DRE que estiverem acima dele na estrutura.
Como editar categorias e personalizar a DRE
- Acesse Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
- Clique em Editar categorias da DRE.
O sistema carrega um modelo de DRE com as mesmas categorias da DRE Gerencial (padrão) e com vínculos sugeridos de categorias financeiras. Revise, salve as sugestões ou personalize.
- Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria da DRE.
Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar sua análise.
-
Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria da DRE e, na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas.
Dica!
Vincule categorias financeiras a todas as Categorias da DRE e utilize subcategorias para ganhar precisão e comparabilidade nos relatórios.
- Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular.
- Se a Categoria da DRE já tiver uma categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, o vínculo na categoria principal será removido automaticamente.
- Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário.
- Para somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador.
Ele soma os valores das Categorias da DRE posicionadas acima. Arraste o totalizador para a linha desejada se precisar reorganizar.
- Sobre o custo das vendas: os relatórios de Mais relatórios DRE exibem a linha Custo dos produtos vendidos com base no custo médio unitário vigente no momento da venda — tornando a margem mais fiel.
- Quando concluir as edições, clique em Salvar.
Da próxima vez que acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, você terá a visualização personalizada.
Importante!
- Após editar o modelo sugerido e salvar, não é possível recuperar o modelo original.
Para descartar alterações antes de salvar, use Cancelar > Descartar edições. - Para salvar suas edições, mantenha ao menos uma linha com Categoria da DRE.
- Se uma Categoria da DRE tiver subcategoria(s), não será permitido vincular categorias financeiras diretamente nela.
Boas práticas
- Padronize nomes de categorias e evite termos genéricos como “Outros”.
- Revise a estrutura periodicamente para manter relatórios precisos e completos.
- Prefira subcategorias quando precisar analisar áreas, projetos ou frentes de gasto específicas.
Onde ver o resultado das personalizações
As edições ficam visíveis nos relatórios acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE, com totalizadores, categorias e subcategorias já aplicados.
Saiba mais
Entenda como utilizar os relatórios de DRE no dia a dia e aprofunde suas análises com as visões disponíveis.
Perguntas frequentes
Sim, ao acessar pelo botão Editar categorias da DRE em Mais relatórios DRE, você verá um modelo preenchido com as mesmas categorias da DRE Gerencial padrão, com sugestões de vínculos para as categorias financeiras.
- Uma categoria financeira pode ser vinculada apenas a uma categoria da DRE ou subcategoria.
Por isso, quando uma categoria financeira já foi usada para o vínculo, ela ficará indisponível para seleção em outra categoria da DRE ou em subcategoria. - Quando acessar a lista de categorias financeiras vinculadas, elas serão exibidas habilitadas e selecionadas na lista que estão vinculadas.
Ao acessar a lista de categorias financeiras em uma Categoria da DRE ou subcategoria onde não há vínculo, a categoria financeiras estará desabilitada e não selecionada. - Para trocar o vínculo de uma categoria financeira, encontre a categoria da DRE ou subcategoria onde a categoria está selecionada e desmarque a seleção.
Na sequência, encontre a categoria da DRE ou subcategoria que deseja vincular a categoria financeira e faça a seleção.
O custo das vendas apresentado nos relatórios da DRE é calculado com base no Custo Médio Ponderado Móvel (CMPM) dos produtos.
Esse método considera o valor médio de cada produto em estoque, atualizado automaticamente a cada nova entrada (compra). Quando uma venda ocorre, o sistema utiliza o custo médio vigente naquela data para calcular o valor da venda.
Funcionamento do cálculo:
- A cada compra, o custo médio é recalculado com base no valor e na quantidade adquirida.
- A cada venda, o custo médio é aplicado proporcionalmente à quantidade vendida.
- O DRE consolida todas as vendas do período e apresenta o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) total.
A estrutura é organizada em categorias, subcategorias e categorias financeiras.
A Categoria da DRE centraliza os totais de subcategorias ou categorias financeiras vinculadas.
A Subcategoria centraliza os totais das categorias financeiras vinculadas, estando sempre relacionada a uma Categoria da DRE.
A Categoria Financeira centraliza os totais registrados na Conta Azul (lançamentos, compras, vendas).
Entenda as principais diferenças entre Editar categorias da DRE em Mais relatórios DRE e editar campos dentro do relatório:
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Editar categorias da DRE
Esta opção permite personalizar a estrutura da DRE, definindo categorias, subcategorias e seus respectivos vínculos com as categorias financeiras.
As alterações feitas aqui refletem em todos os relatórios acessados em Mais relatórios DRE.
Além disso:
- Permite criar subcategorias que não são refletidas na DRE Padrão.
- Permite criar totalizadores para calcular valores de categorias e subcategorias.
- Possibilita vincular categorias financeiras diretamente a uma Categoria da DRE ou a subcategorias.
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar
Esta opção, disponível para clientes com o serviço adicional de relatórios personalizados, permite editar os campos exibidos, a visualização (tabela ou gráfico), aplicar filtros, adicionar fórmulas e formatar os dados individualmente.
Em resumo, Editar categorias da DRE foca na estrutura da DRE, enquanto Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar permite personalizar a apresentação e o conteúdo de cada relatório individualmente.
Ao realizar edições de Categorias da DRE e aparecer a mensagem:
Vincule a categoria antes de salvar
Uma categoria não está vinculada à categoria financeira. Se você salvar sem vincular, o valor dessa categoria não será considerado no relatório.
Isso significa que existe alguma Categoria da DRE sem vínculo com uma categoria financeira.
Clique em Voltar à edição, revise os campos de Categoria da DRE que possam ter sido criadas sem o devido vínculo.
Você também poderá clicar em Salvar sem vincular e finalizar sua edição, mas os valores da categoria da DRE não serão considerados nos seus relatórios.
Sugerimos que faça o preenchimento com atenção e cuidado para que seus relatórios sejam mais precisos, assertivos e completos.
Sim. O custo das vendas nos relatórios em Mais relatórios DRE é calculado com base no custo médio ponderado dos produtos vendidos, o que garante uma apuração mais precisa da margem de lucro para empresas com controle de estoque ativo.
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