Este artigo apresenta como editar categorias e personalizar os relatórios de DRE acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
Em breve, essa funcionalidade será liberada para todos os clientes da Conta Azul.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Atenção!
O DRE Gerencial padrão - acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial - não será impactado com as edições e personalizações realizadas em Mais relatórios DRE.
Antes de iniciar a edição, conheça a nomenclatura dos campos:
-
Categoria do DRE: A Categoria do DRE vai centralizar os totais de subcategorias ou categorias financeiras vinculadas. Será a primeira coluna apresentada ao acessar todos os relatórios em Mais relatórios DRE.
-
Subcategoria: A subcategoria vai centralizar os totais das categorias financeiras vinculadas. Ao acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, a subcategoria sempre estará relacionada à Categoria do DRE que foi criada.
-
Categoria financeira: A categoria financeira vai centralizar os totais registrados na Conta Azul em lançamentos financeiros, compras e vendas em que foram informadas. Ao acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, a categoria financeira sempre estará relacionada à Categoria do DRE ou à subcategoria que foi vinculada.
- Totalizador: O totalizador pode ser adicionado para calcular os valores das Categorias do DRE e subcategorias listadas acima dele.
Para editar categorias e personalizar o DRE em Mais relatórios DRE:
- Na Conta Azul Pro, acesse Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
- Clique em Editar categorias do DRE.
Você verá um modelo de DRE preenchido com as mesmas categorias encontradas no DRE Gerencial (padrão) e os vínculos das categorias financeiras já estarão sugeridos.
Revise e salve as sugestões apresentadas, ou, se preferir, personalize seu DRE.
- Na coluna da direita, você terá a Categoria do DRE.
Você pode vincular categorias financeiras diretamente na Categoria do DRE, ou seja, sem precisar cadastrar subcategorias. E também pode criar subcategorias do DRE para vincular as categorias financeiras.
- Para utilizar apenas o nível principal de Categoria do DRE, preencha o nome da Categoria do DRE e na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas à categoria do DRE.
Importante!
• Uma vez que o modelo sugerido pela Conta Azul for editado e você salvar as alterações, não será possível recuperar o modelo.
• Antes de salvar, para ignorar as alterações feitas, clique em Cancelar > Descartar edições e o modelo preenchido aparecerá novamente.
• Para salvar suas edições, é fundamental que tenha ao menos uma linha com Categoria do DRE.
• Se uma Categoria do DRE possuir subcategoria(s), não será permitido vincular categorias financeiras à Categoria do DRE.
Dica!
Sugerimos que todas as Categorias do DRE tenham categorias financeiras vinculadas e que você utilize as subcategorias para que seus relatórios sejam mais precisos, assertivos e completos.
- Se você deseja criar subcategorias dentro de uma Categoria do DRE, clique no ícone ⊕ Adicionar subcategoria e selecione a(s) categoria(s) financeira(s) que deseja vincular.
- Se a Categoria do DRE já tiver a categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, a categoria financeira vinculada será removida automaticamente.
- Após concluir a configuração da Categoria do DRE, clique no botão ⊕ Adicionar categoria para criar uma nova Categoria do DRE.
Realize as configurações necessárias.
- Se você quiser um resumo dos valores somados de determinadas Categorias do DRE, clique no botão ⊕ Adicionar totalizador e em todos os relatórios de Mais relatórios DRE você sempre terá os valores parciais das Categorias do DRE.
O totalizador irá somar os valores das Categorias do DRE que estiver acima dele, se necessário, na própria tela de Categorias do DRE, clique sobre o totalizador criado e arraste para a linha que deseja.
- Quando concluir as edições, clique em Salvar.
Da próxima vez que acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, você terá a visualização personalizada.
Sobre a seleção de categorias financeiras:
- Uma categoria financeira pode ser vinculada apenas a uma categoria do DRE ou subcategoria.
Por isso, quando uma categoria financeira já foi usada para o vínculo, ela ficará indisponível para seleção em outra categoria do DRE ou em subcategoria.
- Quando acessar a lista de categorias financeiras vinculadas, elas serão exibidas habilitadas e selecionadas na lista que estão vinculadas.
Ao acessar a lista de categorias financeiras em uma Categoria do DRE ou subcategoria onde não há vínculo, a categoria financeiras estará desabilitada e não selecionada.
- Para trocar o vínculo de uma categoria financeira, encontre a categoria do DRE ou subcategoria onde a categoria está selecionada e desmarque a seleção.
Na sequência, encontre a categoria do DRE ou subcategoria que deseja vincular a categoria financeira e faça a seleção.
Leia nossas perguntas frequentes e saiba mais sobre a edição e personalização dos relatórios DRE:
As personalizações realizadas no DRE são refletidas em todos os relatórios acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
As alterações não afetam o DRE Gerencial padrão, acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial (padrão).
Sim, ao acessar pelo botão Editar categorias do DRE em Mais relatórios DRE, você verá um modelo preenchido com as mesmas categorias do DRE Gerencial padrão, com sugestões de vínculos para as categorias financeiras.
Você pode revisar e salvar essas sugestões ou personalizar o DRE conforme suas necessidades.
Uma vez que o modelo sugerido pela Conta Azul for editado e as alterações forem salvas, não será possível recuperar o modelo original.
No entanto, se você fez alterações e ainda não salvou, pode clicar em Cancelar > Descartar edições para retornar ao modelo preenchido original.
A estrutura é organizada em categorias, subcategorias e categorias financeiras.
A Categoria do DRE centraliza os totais de subcategorias ou categorias financeiras vinculadas.
A Subcategoria centraliza os totais das categorias financeiras vinculadas, estando sempre relacionada a uma Categoria do DRE.
A Categoria Financeira centraliza os totais registrados na Conta Azul (lançamentos, compras, vendas).
Dica!
É possível adicionar Totalizadores para calcular os valores das Categorias do DRE e subcategorias.
As boas práticas para salvar as alterações na personalização do DRE são:
- Recomendamos que todas as Categorias do DRE tenham categorias financeiras vinculadas para gerar relatórios completos.
- Se uma Categoria do DRE possuir subcategorias, o vínculo ficará na subcategoria, pois apenas o último nível carrega os vínculos com categorias financeiras.
Uma categoria financeira só pode ser vinculada a uma única Categoria do DRE ou subcategoria por vez.
Quando uma categoria financeira já está vinculada, ela fica indisponível para seleção em outra Categoria do DRE ou subcategoria.
Para trocar o vínculo, desmarque a seleção da categoria financeira na Categoria do DRE ou subcategoria onde ela está atualmente vinculada e, em seguida, selecione-a na Categoria do DRE ou subcategoria desejada.
Entenda as principais diferenças entre Editar categorias do DRE em Mais relatórios DRE e editar campos dentro do relatório:
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Editar categorias do DRE
Esta opção permite personalizar a estrutura do DRE, definindo categorias, subcategorias e seus respectivos vínculos com as categorias financeiras.
As alterações feitas aqui refletem em todos os relatórios acessados em Mais relatórios DRE.
Além disso:
- Permite criar subcategorias que não são refletidas no DRE Padrão.
- Permite criar totalizadores para calcular valores de categorias e subcategorias.
- Possibilita vincular categorias financeiras diretamente a uma Categoria do DRE ou a subcategorias.
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar
Esta opção, disponível para clientes com o serviço adicional de relatórios personalizados, permite editar os campos exibidos, a visualização (tabela ou gráfico), aplicar filtros, adicionar fórmulas e formatar os dados individualmente.
Em resumo, Editar categorias do DRE foca na estrutura do DRE, enquanto Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar permite personalizar a apresentação e o conteúdo de cada relatório individualmente.
Ao realizar edições de Categorias do DRE e aparecer a mensagem:
Vincule a categoria antes de salvar
Uma categoria não está vinculada à categoria financeira. Se você salvar sem vincular, o valor dessa categoria não será considerado no relatório.
Isso significa que existe alguma Categoria do DRE sem vínculo com uma categoria financeira.
Clique em Voltar à edição, revise os campos de Categoria do DRE que possam ter sido criadas sem o devido vínculo.
Você também poderá clicar em Salvar sem vincular e finalizar sua edição, mas os valores da categoria do DRE não serão considerados nos seus relatórios.
Sugerimos que faça o preenchimento com atenção e cuidado para que seus relatórios sejam mais precisos, assertivos e completos.
Comentários
0 comentário