O artigo explica como editar categorias e personalizar relatórios de DRE na Conta Azul, acessados em Relatórios DRE Mais relatórios DRE. Destaca que a DRE Gerencial padrão não é afetada por essas personalizações. Os relatórios oferecem uma análise completa de custos e lucros, permitindo uma avaliação mais precisa da margem de lucro. O texto detalha a estrutura de categorias e subcategorias, o cálculo do custo das vendas com base no Custo Médio Ponderado Móvel, e fornece orientações sobre como vincular categorias financeiras e salvar personalizações. Além disso, aborda boas práticas para garantir relatórios precisos e completos.
Este artigo apresenta como editar categorias e personalizar os relatórios de DRE acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Atenção!
A DRE Gerencial padrão - acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial - não será impactado com as edições e personalizações realizadas em Mais relatórios DRE.
Relatórios com análise completa de custos e lucros
Os relatórios acessados em Mais relatórios DRE apresentam os dados de forma completa, considerando tanto as categorias financeiras vinculadas quanto o custo das vendas baseado no custo médio dos produtos.
Essa composição permite uma análise mais precisa da margem de lucro, especialmente para negócios que utilizam controle de estoque e realizam vendas de produtos.
Antes de iniciar a edição, conheça a nomenclatura dos campos:
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Categoria da DRE: A Categoria da DRE vai centralizar os totais de subcategorias ou categorias financeiras vinculadas. Será a primeira coluna apresentada ao acessar todos os relatórios em Mais relatórios DRE.
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Subcategoria: A subcategoria vai centralizar os totais das categorias financeiras vinculadas. Ao acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, a subcategoria sempre estará relacionada à Categoria da DRE que foi criada.
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Categoria financeira: A categoria financeira vai centralizar os totais registrados na Conta Azul em lançamentos financeiros, compras e vendas em que foram informadas. Ao acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, a categoria financeira sempre estará relacionada à Categoria da DRE ou à subcategoria que foi vinculada.
- Totalizador: O totalizador pode ser adicionado para calcular os valores das Categorias da DRE e subcategorias listadas acima dele.
Para editar categorias e personalizar a DRE em Mais relatórios DRE:
- Na Conta Azul Pro, acesse Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
- Clique em Editar categorias da DRE.
Você verá um modelo de DRE preenchido com as mesmas categorias encontradas na DRE Gerencial (padrão) e os vínculos das categorias financeiras já estarão sugeridos.
Revise e salve as sugestões apresentadas, ou, se preferir, personalize seu DRE.
- Na coluna da direita, você terá a Categoria da DRE.
Você pode vincular categorias financeiras diretamente na Categoria da DRE, ou seja, sem precisar cadastrar subcategorias. E também pode criar subcategorias da DRE para vincular as categorias financeiras.
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Para utilizar apenas o nível principal de Categoria da DRE, preencha o nome da Categoria da DRE e na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas à categoria da DRE.
Importante!
• Uma vez que o modelo sugerido pela Conta Azul for editado e você salvar as alterações, não será possível recuperar o modelo.
• Antes de salvar, para ignorar as alterações feitas, clique em Cancelar > Descartar edições e o modelo preenchido aparecerá novamente.
• Para salvar suas edições, é fundamental que tenha ao menos uma linha com Categoria da DRE.
• Se uma Categoria da DRE possuir subcategoria(s), não será permitido vincular categorias financeiras à Categoria da DRE.
Dica!
Sugerimos que todas as Categorias da DRE tenham categorias financeiras vinculadas e que você utilize as subcategorias para que seus relatórios sejam mais precisos, assertivos e completos.
- Se você deseja criar subcategorias dentro de uma Categoria da DRE, clique no ícone ⊕ Adicionar subcategoria e selecione a(s) categoria(s) financeira(s) que deseja vincular.
- Se a Categoria da DRE já tiver a categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, a categoria financeira vinculada será removida automaticamente.
- Após concluir a configuração da Categoria da DRE, clique no botão ⊕ Adicionar categoria para criar uma nova Categoria da DRE.
Realize as configurações necessárias.
- Se você quiser um resumo dos valores somados de determinadas Categorias da DRE, clique no botão ⊕ Adicionar totalizador e em todos os relatórios de Mais relatórios DRE você sempre terá os valores parciais das Categorias da DRE.
O totalizador irá somar os valores das Categorias da DRE que estiver acima dele, se necessário, na própria tela de Categorias da DRE, clique sobre o totalizador criado e arraste para a linha que deseja.
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Se você quiser visualizar o custo das vendas realizadas, os relatórios da área Mais relatórios DRE apresenta esse valor automaticamente com base no custo médio dos produtos vendidos.
O valor do custo aparece na linha Custo dos produtos vendidos e considera o custo médio unitário de cada produto no momento da venda. Assim, é possível acompanhar com mais precisão a composição dos resultados e a margem de lucro da sua empresa.
- Quando concluir as edições, clique em Salvar.
Da próxima vez que acessar qualquer um dos relatórios em Mais relatórios DRE, você terá a visualização personalizada.
Sobre a seleção de categorias financeiras:
- Uma categoria financeira pode ser vinculada apenas a uma categoria da DRE ou subcategoria.
Por isso, quando uma categoria financeira já foi usada para o vínculo, ela ficará indisponível para seleção em outra categoria da DRE ou em subcategoria.
- Quando acessar a lista de categorias financeiras vinculadas, elas serão exibidas habilitadas e selecionadas na lista que estão vinculadas.
Ao acessar a lista de categorias financeiras em uma Categoria da DRE ou subcategoria onde não há vínculo, a categoria financeiras estará desabilitada e não selecionada.
- Para trocar o vínculo de uma categoria financeira, encontre a categoria da DRE ou subcategoria onde a categoria está selecionada e desmarque a seleção.
Na sequência, encontre a categoria da DRE ou subcategoria que deseja vincular a categoria financeira e faça a seleção.
Como é calculado o custo das vendas na DRE
O custo das vendas apresentado nos relatórios da DRE é calculado com base no Custo Médio Ponderado Móvel (CMPM) dos produtos.
Esse método considera o valor médio de cada produto em estoque, atualizado automaticamente a cada nova entrada (compra). Quando uma venda ocorre, o sistema utiliza o custo médio vigente naquela data para calcular o valor da venda.
Funcionamento do cálculo:
- A cada compra, o custo médio é recalculado com base no valor e na quantidade adquirida.
- A cada venda, o custo médio é aplicado proporcionalmente à quantidade vendida.
- O DRE consolida todas as vendas do período e apresenta o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) total.
Leia nossas perguntas frequentes e saiba mais sobre a edição e personalização dos relatórios DRE:
As personalizações realizadas na DRE são refletidas em todos os relatórios acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
As alterações não afetam a DRE Gerencial padrão, acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial (padrão).
Sim, ao acessar pelo botão Editar categorias da DRE em Mais relatórios DRE, você verá um modelo preenchido com as mesmas categorias da DRE Gerencial padrão, com sugestões de vínculos para as categorias financeiras.
Você pode revisar e salvar essas sugestões ou personalizar a DRE conforme suas necessidades.
Uma vez que o modelo sugerido pela Conta Azul for editado e as alterações forem salvas, não será possível recuperar o modelo original.
No entanto, se você fez alterações e ainda não salvou, pode clicar em Cancelar > Descartar edições para retornar ao modelo preenchido original.
A estrutura é organizada em categorias, subcategorias e categorias financeiras.
A Categoria da DRE centraliza os totais de subcategorias ou categorias financeiras vinculadas.
A Subcategoria centraliza os totais das categorias financeiras vinculadas, estando sempre relacionada a uma Categoria da DRE.
A Categoria Financeira centraliza os totais registrados na Conta Azul (lançamentos, compras, vendas).
Dica!
É possível adicionar Totalizadores para calcular os valores das Categorias da DRE e subcategorias.
As boas práticas para salvar as alterações na personalização da DRE são:
- Recomendamos que todas as Categorias da DRE tenham categorias financeiras vinculadas para gerar relatórios completos.
- Se uma Categoria da DRE possuir subcategorias, o vínculo ficará na subcategoria, pois apenas o último nível carrega os vínculos com categorias financeiras.
Uma categoria financeira só pode ser vinculada a uma única Categoria da DRE ou subcategoria por vez.
Quando uma categoria financeira já está vinculada, ela fica indisponível para seleção em outra Categoria da DRE ou subcategoria.
Para trocar o vínculo, desmarque a seleção da categoria financeira na Categoria da DRE ou subcategoria onde ela está atualmente vinculada e, em seguida, selecione-a na Categoria da DRE ou subcategoria desejada.
Entenda as principais diferenças entre Editar categorias da DRE em Mais relatórios DRE e editar campos dentro do relatório:
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Editar categorias da DRE
Esta opção permite personalizar a estrutura da DRE, definindo categorias, subcategorias e seus respectivos vínculos com as categorias financeiras.
As alterações feitas aqui refletem em todos os relatórios acessados em Mais relatórios DRE.
Além disso:
- Permite criar subcategorias que não são refletidas na DRE Padrão.
- Permite criar totalizadores para calcular valores de categorias e subcategorias.
- Possibilita vincular categorias financeiras diretamente a uma Categoria da DRE ou a subcategorias.
Em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE > Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar
Esta opção, disponível para clientes com o serviço adicional de relatórios personalizados, permite editar os campos exibidos, a visualização (tabela ou gráfico), aplicar filtros, adicionar fórmulas e formatar os dados individualmente.
Em resumo, Editar categorias da DRE foca na estrutura da DRE, enquanto Novo relatório personalizado ou ✏️ Editar permite personalizar a apresentação e o conteúdo de cada relatório individualmente.
Ao realizar edições de Categorias da DRE e aparecer a mensagem:
Vincule a categoria antes de salvar
Uma categoria não está vinculada à categoria financeira. Se você salvar sem vincular, o valor dessa categoria não será considerado no relatório.
Isso significa que existe alguma Categoria da DRE sem vínculo com uma categoria financeira.
Clique em Voltar à edição, revise os campos de Categoria da DRE que possam ter sido criadas sem o devido vínculo.
Você também poderá clicar em Salvar sem vincular e finalizar sua edição, mas os valores da categoria da DRE não serão considerados nos seus relatórios.
Sugerimos que faça o preenchimento com atenção e cuidado para que seus relatórios sejam mais precisos, assertivos e completos.
Sim. O custo das vendas nos relatórios em Mais relatórios DRE é calculado com base no custo médio ponderado dos produtos vendidos, o que garante uma apuração mais precisa da margem de lucro para empresas com controle de estoque ativo.
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