Em breve, essa funcionalidade será liberada para todos os clientes da Conta Azul.
Na Conta Azul, você pode configurar categorias financeiras padrão em algumas operações financeiras no sistema.
Ao acessar Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras e clicar em Configurar categorias padrão, você encontrará as categorias sugeridas para cada operação financeira e você só precisa revisar.
Sempre que uma das operações abaixo for reconhecida na Conta Azul, vamos automaticamente vinculá-la à categoria selecionada.
Operação financeira |
Descrição |
|---|---|
|
Fretes recebidos |
Categoria para valor de frete inserido na venda. |
|
Fretes pagos |
Categoria para valor de frete inserido na compra. |
|
Impostos retidos em vendas |
Categoria para valor de impostos retidos na venda. |
|
Descontos incondicionais obtidos |
Categoria para descontos obtidos na compra. |
|
Descontos incondicionais concedidos |
Categoria para descontos obtidos na venda. |
|
Descontos financeiros obtidos |
Categoria para descontos obtidos, no caso de baixas em despesas com desconto. |
|
Descontos financeiros concedidos |
Categoria para descontos obtidos, no caso de baixas em receitas com desconto. |
|
Multas recebidas |
Categoria para multas recebidas, em baixas no Contas a receber. |
|
Multas pagas |
Categoria para multas pagas, em baixas no Contas a pagar. |
|
Juros recebidos |
Categoria para juros recebidos, em baixas no Contas a receber. |
|
Juros pagos |
Categoria para juros pagos, em baixas no Contas a pagar. |
|
Tarifas |
Categoria para tarifas pagas, em baixas no Contas a pagar. |
| Perdas | Categoria para perdas, quando a parcela é dada como perda no Contas a receber. |
Por exemplo:
- Exemplo 1: Você lançou uma venda com valor de frete de R$37,00. Automaticamente este valor será rateado para a categoria sugerida em Fretes recebidos.
- Exemplo 2: Você lançou uma despesa com uma multa de R$12,00 por atraso no pagamento. Automaticamente este valor será rateado para a categoria sugerida em Multas pagas.
Para configurar as categorias padrão:
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Configurar categorias padrão.
- Na lista da esquerda, você verá a Operação financeira que originou o valor.
Por padrão, a lista da direita será preenchida automaticamente com uma sugestão da Conta Azul.
Nestes casos, você perceberá o ícone de raioao lado da categoria financeira sugerida.
- Para alterar a categoria financeira padrão já selecionada, clique sobre o ícone de limpar
e busque a categoria padrão para seleção.
- Se você apagar a sugestão e deixar em branco, clique sobre o ícone de atualizar
se quiser voltar para a categoria padrão sugerida pela Conta Azul.
Caso você apague a sugestão e salve a edição, deixando uma categoria em branco, quando voltar para a tela de configurar categorias padrão, não será exibido o ícone de raio com a sugestão da Conta Azul.
- Se na lista da direita estiver mostrando Vincule uma categoria financeira, isso significa que você precisa escolher qual será a categoria vinculada àquela operação financeira.
Caso você não utilize esta operação poderá deixar o preenchimento em branco. Mas, se a sua empresa fizer alguma das operações financeiras sem categoria vinculada, pode ser que seus relatórios fiquem incompletos.
Leia nossas perguntas frequentes e saiba mais sobre a configuração da categorias padrão:
A configuração da categorias padrão realizada em Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão, será refletida exclusivamente nos novos relatórios de DRE - acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE - e não será refletida no DRE Gerencial padrão.
Isso significa que, ao definir uma categoria financeira como padrão, essa configuração será considerada apenas em Mais relatórios DRE, garantindo que eles utilizem essa categorização na análise dos dados.
Já o DRE Gerencial padrão continuará seguindo a estrutura de categorias atualmente utilizada, sem considerar essa nova definição.
Sim, ao acessar Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão, você verá na lista da direita, a sugestão da Conta Azul preenchida automaticamente para cada uma das operações financeiras listadas.
Você pode revisar e salvar essas sugestões ou personalizar.
Se você alterou a sugestão, clique no ícone de atualizar para reativar a categoria padrão sugerida pela Conta Azul.
Se você apagou a sugestão e salvou a edição sem selecionar outra categoria, da próxima vez que você acessar a tela de configuração de categorias padrão, o ícone de raio com a sugestão da Conta Azul não será exibido para essa operação.
Entenda as principais diferenças entre configurar categorias padrão e configurar as categorias financeiras:
Em Configurar categorias padrão
Esta opção define categorias financeiras padrão para operações financeiras específicas no sistema - como associar categorias a operações financeiras como fretes, impostos, descontos, multas, juros e tarifas.
Em Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > ✏️ Editar
Este é o caminho para editar e organizar categorias e subcategorias financeiras, adequando à hierarquia das categorias financeiras e à associação com DRE.
Você pode criar categorias e subcategorias acessando Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras, essas categorias podem ser exibidas em Mais relatórios DRE, mas é necessário realizar uma configuração adicional.
Em Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras, existe a opção Associar ao DRE, quando marcada, a categoria será vinculada apenas ao DRE Gerencial (padrão).
Para que a nova categoria impacte os novos relatórios de DRE - acessados em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE -, você precisa:
-
Acessar a tela de configuração de Categorias do DRE.
- Encontrar a categoria do DRE desejada.
- Na coluna Vincule às categorias financeiras, abrir a seleção e encontrar a categoria financeira criada para vinculá-la à categoria correspondente no DRE.
Somente após essa configuração a categoria começará a refletir nos novos relatórios de DRE.
Ao criar uma subcategoria, se aparecer a mensagem:
Desvincule a categoria de operação financeira para criar subcategoria
Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras e clique em Configurar categorias padrão. Encontre a operação financeira desejada e na coluna Vincular automaticamente à uma categoria, abra a seleção e desmarque a categoria. Depois tente novamente.
Isso ocorre pois o vínculo entre operação e categoria financeiras deve ser realizado no último nível da categoria financeira, desta forma, se a categoria possuir uma subcategoria adicionada, o vínculo deve ser criado entre subcategoria e operação financeira.
Ao excluir uma categoria financeira, se aparecer a mensagem:
Desvincule a categoria financeira para excluí-la
Essa categoria não pode ser excluída porque está configurada como categoria padrão para uma operação financeira. Acesse Categorias financeiras padrão e encontre a operação financeira [nome da operação]. Na coluna Vincular automaticamente à categoria, abra a seleção e desmarque a categoria [nome da categoria financeira]. Depois, tente novamente.
Isso ocorre, pois, para excluir uma categoria financeira a mesma não pode estar vinculada a uma operação financeira.
Com a configuração das categorias padrão você poderá personalizar as categorias preenchidas automaticamente para seus lançamentos, melhorar a interpretação dos dados e tomar decisões mais assertivas.
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