Este artigo ensina como corrigir o erro Saldo com diferença de R$ ___.
Alerta: Saldo com diferença de R$ __
Ao acessar a tela de Movimentações e clicar em uma das datas apresentadas, pode surgir a mensagem:
Saldo com diferença de R$ ___.
Normalmente há lançamentos do banco que ainda não foram conciliados, foram ignorados por engano, estão com valor/data divergentes ou não possuem um lançamento equivalente no sistema.
Em alguns casos, o banco pode demorar a atualizar o saldo importado (OFX), ainda que os lançamentos já estejam no extrato. Confirme sempre pelo PDF do banco.
Como corrigir
Após concluir as conciliações, ao acessar a tela de Movimentações, todos os lançamentos de um mesmo dia virão agrupados e indicarão o dia e valor em que existe divergência de saldo.
Por padrão, ao clicar sobre a data, carregaremos 25 lançamentos daquela data, e você poderá carregar mais para ver os demais lançamentos.
Na data em que o saldo estiver correto entre o banco e a Conta Azul, não haverá nenhum destaque, porém, se houver alguma inconsistência, você terá a data destacada em amarelo e verá a mensagem Saldo com diferença de R$ __,__.
Se o saldo estiver batendo, você verá o valor exato entre Conta Azul e banco, porém, se o saldo estiver diferente, você terá uma coluna com o saldo do dia na Conta Azul e uma coluna com o saldo do dia no banco.
Se o saldo da Conta Azul não estiver batendo com o saldo bancário, clique sobre a data e leia com atenção ao aviso de inconsistência de saldo que será apresentado.
Neste aviso, você terá o detalhamento dos lançamentos que causaram o erro e sugestões de correção do saldo.
Utilize o atalho de Ações na linha do lançamento e ajuste a movimentação (editar, excluir, desfazer conciliação, remover a baixa) de acordo com a situação da mesma.
Por exemplo, clique em Ações > Desfazer conciliação e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
- Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
- Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
- Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Dica!
Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, ele terá a situação Não conciliado.
Na linha do respectivo lançamento, clique em Ações, para editar, excluir ou voltar o lançamento para Em aberto e salve a alteração.
Em cada lançamento você verá a descrição dos lançamentos (tanto no banco quando na Conta Azul), seu fornecedor ou cliente, as categorias financeiras informadas no lançamento, o valor conciliado e o tipo de conciliação realizada (manual, automática ou lançamento baixado sem conciliação).
Dica
Passe o mouse sobre o total do dia na coluna Banco (R$) para ver se o saldo foi importado por integração ou via arquivo OFX.
Como corrigir a diferença de saldo
Situação | O que fazer | Onde/Como |
|---|---|---|
Crédito no banco sem par no sistema | Criar lançamento e conciliar | Em Conciliações pendentes, crie o lançamento e conclua |
Débito no banco sem par no sistema | Criar lançamento e conciliar | Em Conciliações pendentes, crie o lançamento e conclua |
Lançamento duplicado no sistema | Excluir o duplicado | Corrija em Contas a pagar/receber e reconcilie |
Baixa feita por engano | Voltar para “em aberto” | Use Ações no lançamento e refaça a conciliação |
Diferença por tarifa/juros/desconto | Revisar valores até 0,00 | Informe Tarifa, Juros, Multa ou Desconto |
Data/conta bancária incorreta | Editar o lançamento | Corrija data e conta conforme o extrato PDF |
Saldo do banco (OFX) atrasado | Conferir no PDF e aguardar/conciliar lançamentos | Valide o dia e finalize quando tudo estiver pareado |
Exemplo prático
- No dia 12/08, aparece “Saldo com diferença de R$ 300,00”.
- Ao conferir o extrato PDF, há uma despesa de R$ 300,00 não lançada no sistema.
- Abra Conciliações pendentes > Criar lançamento com a categoria correta.
- Concilie o novo lançamento com a linha do banco e verifique que a diferença foi zerada.
Precisa de ajuda na tela
Ao ver a divergência, clique em Precisa de ajuda? para ler as recomendações na própria tela de Movimentações.
Boas práticas
- Use sempre o extrato bancário em PDF como referência de valor e data.
- Concilie linha por linha nos dias destacados antes de gerar relatórios.
- Não edite a coluna Banco; ajuste o lançamento e use Revisar valores.
- Mantenha uma rotina de conciliação diária ou semanal.
Sim. Depois de corrigir e conciliar os itens do dia, a divergência deixa de ser exibida.
Não. Ignorar remove a pendência de uma linha do banco, mas não corrige saldo. Ajuste e concilie.
Ambas indicam divergência. Trate no dia destacado e zere a diferença para normalizar os saldos.
Palavras-chave: Saldo com diferença de R$, Saldos diferentes, conciliação pendente, Revisar valores, Criar lançamento, Extrato PDF, OFX.
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