Entenda, em poucos cliques, como analisar as contas a receber na Conta Azul Pro: veja o que já foi recebido, quem mais contribui para a receita e onde estão os atrasos.
Use filtros por período, conta financeira, centro de custo e categoria para decisões mais rápidas e eficazes.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios financeiros exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Como acessar
Se a sua intenção é analisar os relatórios financeiros por clientes, acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > Financeiro.
- Em Mais relatórios financeiros, encontre a categoria de relatórios Contas a receber.
- Clique sobre o relatório desejado.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Como usar na prática
Verifique quais clientes representam a maior parte da receita e identifique tendências por centro de custo.
Analise quais categorias estão performando melhor para negociar metas e priorizar ações comerciais.
Dicas úteis
- Mantenha os lançamentos com cliente, categoria e centro de custo corretos para evitar distorções.
- Combine filtros para encontrar quem paga mais, com mais frequência ou em maiores volumes.
- Compare resultados mês a mês para avaliar crescimento e sazonalidade.
Relatórios disponíveis e como interpretar
Você encontrará onze relatórios de clientes disponíveis. Abaixo, veja os principais e como utilizá-los na rotina:
Com este relatório você terá uma visão dos seus clientes inadimplentes por faixa de dias de atraso e valor, priorizando cobrança e renegociação.
O relatório Análise de inadimplentes oferece uma visão estruturada da inadimplência ao longo do ano, com filtros para uma análise focada por categoria e responsável.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento ou baixa. Para iniciar a análise, selecione o período e clique em Atualizar período.
Tenha uma análise visual das formas de recebimento por valor recebido, em R$ ou % — ideal para entender métodos mais usados e seu impacto no caixa.
Com filtros aplicados, o relatório permite uma análise focada, indicando preferências de pagamento e padrões de comportamento dos clientes.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por competência, vencimento ou baixa. Selecione o período e clique em Atualizar período.
Veja, de forma visual, receitas em aberto por faixa de dias de atraso para priorizar ações de cobrança e reduzir a inadimplência.
Recomendamos a análise por data de vencimento em Filtrar período por. Selecione o período e clique em Atualizar período.
Você terá, em tempo real, o resultado da sua empresa e entenderá quantas parcelas estão em atraso por faixa de dias.
- De 0 a 30 dias de atraso
- De 31 a 60 dias de atraso
- De 61 a 90 dias de atraso
- De 91 a 180 dias de atraso
- Acima de 180 dias de atraso
Com este relatório você terá uma análise visual dos seus clientes que mais trouxeram receita para sua empresa.
Este gráfico oferece uma visão clara das receitas geradas pelos principais clientes ao longo do mês. Ele foca na análise do valor pago, permitindo avaliar o desempenho financeiro dos clientes em termos de pagamentos recebidos.
Com os filtros, o relatório permite focar especificamente nas receitas, facilitando a identificação dos clientes que mais contribuem para a sua receita mensal.
Em resumo, o relatório oferece uma análise visual e detalhada dos maiores clientes por receita, ajudando a entender melhor a distribuição de receitas, monitorar o desempenho dos clientes e otimizar estratégias de vendas.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise visual do prazo médio ponderado e o valor do recebimento.
Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise objetiva do tempo médio que a empresa leva para receber os pagamentos de seus clientes.
O prazo médio de recebimento é um indicador crucial para o fluxo de caixa da empresa, pois um prazo mais curto reflete uma conversão rápida de vendas em caixa, sugerindo uma boa saúde financeira. Por outro lado, um prazo mais longo pode sinalizar potenciais problemas de liquidez.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise por cliente, valor original, valor baixado, valor em aberto, valor vencido, valor vencendo hoje, valor a vencer.
O relatório Posição de saldo a pagar por cliente por competência oferece uma visão detalhada dos saldos a pagar de clientes, organizado por competência e ano. Ele analisa aspectos essenciais como Valor Total, Valor Recebido/Pago, Valor em Aberto, Vencido, valor de vencimento hoje e valor futuro a vencer.
Os filtros aplicáveis permitem uma análise personalizada para diferentes períodos e tipos de transações.
Em resumo, o relatório oferece uma visão abrangente e detalhada dos saldos a pagar de cada cliente, distribuídos por competência e ano.
Ele permite um controle rigoroso dos valores a receber destacando os valores totais, recebidos/pagos, pendentes, vencidos, e futuros a vencer, o relatório oferece uma análise personalizada que facilita o acompanhamento dos recebimentos pendentes e vencidos.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise de data de baixa ou previsão, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, valor original, valor baixado e valor em aberto.
O relatório oferece uma visão clara e prática das contas a receber, com detalhamento das transações, mostra dados como data da baixa ou previsão, nome do cliente, categoria e descrição da parcela para um acompanhamento detalhado.
Em resumo, o relatório ajuda a gerenciar suas contas de forma eficaz e a acompanhar as transações financeiras com clareza.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise de data de vencimento, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, valor original, valor baixado e valor em aberto.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise de data de vencimento, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, conta financeira, valor original, valor baixado e valor em aberto.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise de nome do cliente, conta financeira e valor baixado.
Ele analisa principalmente o Valor Recebido/Pago, permitindo uma compreensão precisa do fluxo de caixa.
Em resumo, o relatório fornece uma visão robusta e detalhada dos recebimentos dos clientes, facilitando o monitoramento e a gestão dos recebimentos por banco e ajudando na tomada de decisões financeiras mais informadas.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma análise dos seus clientes que mais trouxeram receita para sua empresa.
Além disso, são apresentados o percentual de faturamento de cada cliente sobre o total, os valores totais com as situações a vencer, vencido ou baixado, o total de dias em atraso (média de todos os lançamentos), prazo de recebimento previsto (média de todos os lançamentos).
O relatório oferece uma análise robusta da situação financeira por cliente, ajudando a monitorar pagamentos, identificar atrasos e gerenciar eficientemente suas finanças.
Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de vencimento, ou seja, pela data de vencimento informada no lançamento financeiro.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
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