Mais relatórios financeiros: análise de categorias financeiras

Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de categorias financeiras.

 

Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios financeiros exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.

Se a sua intenção é analisar os relatórios por categorias financeiras, acesse o ERP Conta Azul Pro:

  1. Clique em Relatórios > Financeiro

  2. Em Mais relatórios financeiros, encontre a categoria de relatórios Categorias financeiras

  3. Clique sobre o relatório desejado.

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Saiba mais!

Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.

 

Você encontrará cinco relatórios de categorias financeiras disponíveis, eles são gerados a partir da categoria ou subcategoria informada no lançamento financeiro.

Entenda mais sobre os relatórios:

Análise da competência das categorias financeiras por mês

Com este relatório você entenderá quais são as categorias mais usadas que vão compor seu DRE gerencial (demonstrativo do resultado do exercício).

Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de competência, ou seja, pela data de criação do lançamento no ERP.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Os valores já estarão rateados por categorias ou centro de custos e você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

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Este relatório é ideal para saber para onde está indo ou de onde está vindo o dinheiro que passa por sua empresa. 

Ter uma visão por caixa nem sempre traz a realidade de uma empresa, principalmente se você realiza vendas a prazo, por isso, os relatórios com visão por competência são fundamentais.

Tenha uma análise detalhada e contínua da performance financeira da empresa, segmentada por categorias e distribuída mensalmente. Este relatório vai fornecer uma base sólida para uma gestão financeira mais detalhada e estratégica, ajudando a melhorar a eficiência operacional, a tomada de decisões e a sustentabilidade financeira da empresa.

Análise das categorias superiores por competência

Com este relatório você entenderá quais são as categorias superiores mais usadas que vão compor seu DRE gerencial (demonstrativo do resultado do exercício).

Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de competência, ou seja, pela data de criação do lançamento no ERP.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Os valores já estarão rateados por categorias ou centro de custos e você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

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Este relatório é ideal para ter uma visão macro sobre o destino ou a origem do dinheiro que passa por sua empresa. 

Ter uma visão por caixa nem sempre traz a realidade de uma empresa, principalmente se você realiza vendas a prazo, por isso, os relatórios com visão por competência são fundamentais.

O relatório Análise das Categorias Superiores por Competência oferece uma visão detalhada do desempenho financeiro por categoria ao longo dos meses. Ele apresenta o valor total para cada categoria, organizado por mês da competência, e permite uma análise aprofundada com filtros para centro de custo, vendedor e tipo de lançamento.

As linhas do relatório destacam as categorias principais e as categorias financeiras associadas, facilitando a identificação de tendências e a avaliação do impacto financeiro das categorias superiores.

Isso proporciona uma visão clara de como diferentes categorias contribuem para os resultados financeiros e ajuda a orientar decisões estratégicas para melhorar a alocação de recursos e o desempenho financeiro.

Análise de vencimentos (caixa) das categorias financeiras por mês

Com este relatório você terá uma visão mais clara de como ficarão usas finanças nos próximos meses, e qual centro de custo, categoria, cliente ou fornecedor precisam de mais atenção.

Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de vencimento, ou seja, pela data de vencimento informada no lançamento financeiro.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Os valores já estarão rateados por categorias ou centro de custos e você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

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Tenha uma visão detalhada das despesas e receitas por categorias financeiras da sua empresa.

Esse relatório te ajudará a identificar quando e quais categorias financeiras têm vencimentos previstos, permitindo um planejamento financeiro mais eficiente, distribuído por mês.

Gráfico das principais despesas por categoria por mês

Com este relatório você terá uma análise visual dos percentuais por categoria em cada mês do período pesquisado, ou seja, você poderá comparar mês a mês as maiores despesas de forma visual em gráficos de barra. Um gráfico excelente para encontrar anomalias nas despesas.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento, data de baixa ou competência.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Gráfico de despesas por categoria

Com este relatório você terá uma análise visual dos percentuais por categoria de despesa no período pesquisado.

Um gráfico de pizza com uma rápida visão das maiores despesas do período, pode ser usado para investigar divergências em suas despesas.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento, data de baixa ou competência.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Gráfico de receitas por categoria

Com este relatório você terá uma análise visual dos percentuais por categoria de receita no período pesquisado.

Tenha uma visão clara de todas as receitas geradas por diferentes categorias dentro de um período especifico. Através deste relatório, será possivel analisar no detalhe qual serviço ou produto está gerando mais receita, facilitando decisões estratégicas em sua empresa.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento, data de baixa ou competência.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Situação das categorias financeiras de despesa

Com este relatório você terá um visão vertical de suas principais categorias de despesa.

O relatório Situação das categorias financeiras de despesa oferece uma visão detalhada e organizada das despesas da empresa, categorizadas por diferentes critérios financeiros.

Ele ajuda a monitorar e controlar os gastos, identificar áreas de maior consumo, avaliar tendências e ajustar orçamentos. Além disso, apoia a tomada de decisões estratégicas e melhora a eficiência na gestão dos recursos financeiros da empresa.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento ou competência.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Os valores já estarão rateados por categorias ou centro de custos e você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

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Você terá o detalhamento por categoria, percentual da categoria sobre o total, valor original, valor vencido, valor a vencer e valor já baixado.

Situação das categorias financeiras de receita

Com este relatório você terá um visão vertical de suas principais categorias de receita.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento ou competência.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Os valores já estarão rateados por categorias ou centro de custos e você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

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Você terá o detalhamento por categoria, percentual da categoria sobre o total, valor original, valor vencido, valor a vencer e valor já baixado.

 

Dica!

Saiba como diferenciar cada uma das classificações de acordo com a hierarquia das categorias financeiras.

 

Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:

  • Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
  • Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
  • Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.

 

Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar:

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Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.

 

Atenção!

Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.

 

Palavras-chave: categorias financeiras, categorias financeiras de receitas, categorias financeiras de despesa, relatórios por competência, mais relatórios financeiros: análise de categorias financeiras, análise de categorias financeiras.

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