Transfira valores entre contas da sua empresa (mesmo CNPJ) pelo ERP Conta Azul Pro ou pelo aplicativo Conta Azul de Bolso.
As transferências são conciliadas automaticamente no Financeiro.
Com a Conta PJ da ContaAzul IP, você pode agendar no ERP, autorizar pelo aplicativo, aprovar solicitações em lote e acompanhar o status das movimentações.
Importante!
- Transferências devem ocorrer entre contas de mesma titularidade (mesmo CNPJ).
- Para Pix, a data é hoje. Para Agência e conta, pode ser hoje ou futura.
- Se a chave Pix for CNPJ, deve ser o mesmo da Conta PJ da ContaAzul IP.
- Contas com dados bancários já cadastrados não permitem edição.
- Transferências exigem perfil Administrador ou permissão no financeiro.
- Pode ser solicitada autenticação facial em horários específicos.
Como agendar transferência pelo computador (Conta Azul Pro)
No ERP, organize transferências para hoje ou datas futuras.
- Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ da ContaAzul IP > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência.
- Preencha:
Conta de origem: Conta PJ da ContaAzul IP
Conta de destino: mesma titularidade (CNPJ)
Descrição (opcional)
Tipo: Agência e conta ou Pix
Data: atual ou futura
Valor: mínimo de R$ 0,01 - Clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
A solicitação precisa ser autorizada no aplicativo por um usuário Administrador.
Dica!
Se a conta não tiver dados bancários, informe agência e conta ou chave Pix ao adicionar uma nova conta em Conta de destino > Adicionar nova conta.
Solicitações podem ser canceladas, aprovadas ou reagendadas. Após aprovação, você visualiza o status, motivos de falha e o comprovante.
Quando concluída, a transferência adiciona automaticamente o comprovante ao lançamento financeiro.
Como aprovar solicitações pelo aplicativo (Conta Azul de Bolso)
- Acesse o Conta Azul de Bolso.
- Em Saldo da Conta PJ da ContaAzul IP, toque em Acessar > Solicitações pendentes.
- Escolha Transferir entre minhas contas.
- Selecione solicitações e toque em Continuar.
- Revise e, se possível, ajuste a data.
- Toque em Transferir e agendar e informe sua senha.
Status, comprovantes e regras de valor
Transferências para hoje validam saldo disponível. Em agendamentos, sem saldo na data, a solicitação é cancelada.
Após aprovação, acompanhe transações, falhas e acesse o comprovante.
O comprovante é adicionado automaticamente ao lançamento financeiro após a conclusão.
Perguntas frequentes
- Como acompanhar a situação do agendamento
- Como realizar a transferência direto no aplicativo (Entre minhas contas)
- Como remover contas bancárias cadastradas (pelo ERP)
Dica!
Mantenha suas contas bancárias atualizadas no ERP para agilizar transferências.
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