Transfira valores entre contas da sua empresa (mesmo CNPJ) pelo ERP Conta Azul Pro ou pelo aplicativo Conta Azul de Bolso.
As transferências são conciliadas automaticamente no Financeiro.
Com a Conta PJ, você pode agendar no ERP e autorizar pelo aplicativo, além de aprovar solicitações em lote e acompanhar o status das movimentações.
Importante!
- Transferências devem ocorrer entre contas de mesma titularidade (mesmo CNPJ).
- Se o Tipo de transferência for Pix, a data permitida é hoje. Para Agência e conta, é possível hoje ou futuro.
- Se a chave Pix usada for CNPJ, ele deve ser o mesmo da Conta PJ Conta Azul.
- Se a conta de destino selecionada já tiver os dados de agência e conta, você não poderá editar os dados bancários da conta de destino.
- As transferências para outras contas bancárias de mesma titularidade podem ser realizadas por usuários com perfil Administrador ou com permissão de acessar as funcionalidades do financeiro.
- Por segurança, pode ser solicitada autenticação facial em saídas (ex.: transferências) em fins de semana e em dias úteis entre 20h e 5h59.
Como agendar transferência pelo computador (Conta Azul Pro)
No ERP, você organiza transferências da Conta PJ para outras contas da mesma titularidade para hoje ou datas futuras.
- Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência.
-
Preencha:
Conta de origem: Conta PJ Conta Azul
Conta de destino: conta da empresa (mesmo CNPJ). Exibem-se contas Corrente e Poupança
Descrição (opcional)
Tipo de transferência: Agência e conta ou Pix
Data: atual ou futura
Valor: mínimo de R$ 0,01
- Clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
Após enviar, a solicitação precisa ser autorizada no aplicativo por um usuário Administrador.
Dica!
Caso a conta financeira não tenha dados bancários, você poderá informar agência e conta ou Chave Pix (e-mail, telefone, chave aleatória e CNPJ).
Neste caso, clique em Conta de destino > Adicionar nova conta. Preencha as informações da conta e informe os dados bancários (agência e conta ou Chave Pix).
As solicitações de transferências pendentes, podem ser canceladas, aprovadas ou reagendadas pelo administrador.
Após aprovação do agendamento, você visualizará toda a relação de transações ou agendamentos que ocorreram com sucesso, a relação de solicitações que não foram concluídas com o seu respectivo motivo e poderá acessar o respectivo comprovante de transferência.
Quando a transferência ocorrer com sucesso, um comprovante será adicionado automaticamente ao lançamento financeiro.
Como aprovar solicitações pelo aplicativo (Conta Azul de Bolso)
- Acesse o Conta Azul de Bolso.
- Em Saldo da Conta PJ, toque em Acessar > Solicitações pendentes.
- Escolha Transferir entre minhas contas.
- Selecione uma ou mais solicitações e toque em Continuar.
- Revise as informações; em Data de transferência, se possível, altere para uma data futura.
- Toque em Transferir e agendar e informe sua senha de 4 dígitos.
Status, comprovantes e regras de valor
Transferências para hoje validam o saldo disponível na Conta PJ. Em agendamentos, se na data não houver saldo, a solicitação será cancelada.
Após a aprovação, você verá transações e agendamentos bem-sucedidos, as solicitações não concluídas com o motivo, e poderá acessar o comprovante de transferência.
Quando a transferência ocorrer com sucesso, o comprovante é adicionado ao lançamento financeiro.
Perguntas frequentes
Acompanhe as transferências realizadas, com erro ou pendentes de aprovação:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Em Conta, selecione apenas Conta PJ Conta Azul.
- Clique em Mais filtros > Tipo > Transferência.
- Abra o lançamento para ver o Histórico de solicitações de transferência.
- Verifique se a solicitação foi enviada ao app, cancelada, aprovada ou concluída.
Em Histórico de solicitações de transferência, dentro do lançamento teremos duas situações (status) diferentes:
- O status da transferência
- A situação das solicitações de transferência
Se:
- A solicitação de transferência tiver a situação Enviado para o aplicativo, o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)
- A solicitação de transferência tiver a situação Transferência agendada, o status da transferência será Em aberto ⏰ (valor previsto no Financeiro)
- A solicitação de transferência tiver a situação Transferido, o status da transferência será Transferido
- A solicitação de transferência tiver a situação Cancelado (não aprovado ou sem saldo), o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)
Se a solicitação for Cancelada (não aprovada ou sem saldo), é possível reenviar para aprovação ou excluir solicitação, para isso, clique em Outras ações > Reenviar ou Excluir.
Dica!
Se ocorrer algum erro na solicitação de transferência, você poderá reenviar a solicitação.
Mas se a transferência acontecer e for estornada depois, a solicitação de transferência voltará para Em aberto e terá que ser excluída.
Para mais detalhes, clique em Ações > Ver histórico da solicitação.
- Acesse o Conta Azul de Bolso.
- Em Saldo da Conta PJ, toque em Acessar > Transferir entre minhas contas.
- Escolha uma conta cadastrada ou toque em Cadastrar nova conta.
- Escolha Chave Pix ou Agência e conta e informe os dados.
- Informe o valor e toque em Continuar.
- Revise os dados e toque em Transferir e salvar lançamento.
- Conclua com sua senha de transação.
Essa transação não tem cobrança de taxas.
Se quiser limpar a lista de contas de destino:
- Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência.
- Defina a Conta de origem como Conta PJ Conta Azul.
- Em Conta de destino, escolha qualquer conta cadastrada.
- Clique no ícone de lixeira ao lado da conta para abrir a lista completa.
- Localize a conta desejada e clique no ícone de lixeira para remover. Confirme em Confirmar.
Dica!
Mantenha suas contas bancárias atualizadas e salvas no ERP para agilizar transferências futuras.
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