O Relatório Lançamentos no caixa mostra todas as movimentações financeiras em detalhe, permitindo acompanhar entradas e saídas, filtrar por período, conta ou categoria e exportar os dados para conferência.
O que o relatório mostra
Apresenta todos os lançamentos financeiros do período selecionado, incluindo vendas, compras, contas a pagar e receber, transferências e saldos iniciais.
Eles serão organizados a partir do centro de custo informado.
- Centro de custo: área ou setor associado, se informado.
- Data de baixa/Previsão: dia em que o valor foi pago ou recebido, ou está previsto.
- Situação: status de pagamento/recebimento.
- Competência: data de realização do lançamento.
- Vencimento: data limite para baixa.
- Descrição: nome do lançamento.
- Cliente/Fornecedor: cliente ou fornecedor vinculado.
- Conta: conta bancária ou caixa usada na movimentação.
- Categoria: categoria financeira do lançamento (receita ou despesa).
- Valor (R$): total movimentado.
Como acessar
- Acesse Relatórios > Financeiro > Lançamentos no caixa.
- Escolha a visualização por Caixa ou Competência.
- Defina o período: hoje, semana, mês, ano, últimos 30 dias, últimos 12 meses ou personalizado.
- Aplique filtros adicionais por conta financeira.
As informações serão carregadas em tela, caso queira baixar o relatório em PDF, clique em Imprimir.
Atenção!
Revise os filtros antes de imprimir. Eles determinam exatamente quais lançamentos aparecerão no arquivo.
Boas práticas de uso
- Utilize o relatório para conferir extratos bancários, validando datas e valores.
- Analise por categoria ou cliente/fornecedor para auditoria detalhada.
- Filtre por conta para controlar saldos específicos.
- Exporte para Excel e use filtros, fórmulas e gráficos para análises adicionais.
Verifique os filtros de período e conta financeira. Se não houver lançamentos que atendam a esses critérios, o relatório ficará vazio.
Caixa: considera a data de pagamento ou recebimento.
Competência: considera a data em que a receita ou despesa foi gerada, independentemente do pagamento.
Checklist rápido
Item | Verificado? |
|---|---|
Período definido corretamente | ☐ |
Visualização escolhida (Caixa ou Competência) | ☐ |
Filtros de conta ou período aplicado | ☐ |
Impressão após conferência | ☐ |
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