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Pergunta Frequente

Como controlar suas contas a pagar e receber

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Na Conta Azul, ao cadastrar uma venda, automaticamente é criado o lançamento de contas a receber. Ao criar uma compra, automaticamente é criado o lançamento de contas a pagar. Porém, algumas movimentações são apenas financeiras, como por exemplo, pagamento de empréstimo, e para isso, é necessário cadastrar este lançamento diretamente na tela do financeiro.

Clique sobre o assunto do seu interesse:

 

Criar lançamentos

 

Editar lançamentos

 

Excluir lançamentos

 

Dica: Leia a FAQ | Financeiro com detalhes sobre as telas e filtros disponíveis.

 

Filtros

Acesse Financeiro e clique sobre a melhor opção para sua busca:

  • Visão de Competência > todos os lançamentos consolidados, independente do parcelamento, demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu

  • Contas a pagar > todos os lançamentos com o valor bruto do pagamento e o saldo líquido a pagar

  • Contas a receber > todos os lançamentos com o valor bruto do recebimento e o saldo líquido a receber

  • Extrato de movimentação > todos os lançamentos pagos ou recebidos por outras baixas parcialmente realizadas

Para ter uma visão clara e pontual do que precisa analisar, aplique filtros como:

  • cliente ou fornecedor,
  • categoria,
  • centro de custo,
  • conta,
  • data do lançamento,
  • forma de pagamento ou recebimento (dinheiro, cartão, boleto),
  • tipo do lançamento,
  • previsão de pagamento ou recebimento,
  • pagamento ou recebimento,
  • recorrência,
  • situação e valor da parcela:

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Relatórios

Relatórios financeiros potencializarão sua gestão financeira:

Além disso, é possível realizar o rateio de centro de custos e categorias, para classificar as movimentações.


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