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Pergunta Frequente

O que significa cada coluna na planilha padrão de lançamentos financeiros

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul permite que você utilize planilhas para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.

Se você realizava o seu controle financeiro por planilha, esse recurso auxilia a importá-las de uma maneira prática para a Conta Azul. Basta você passar as informações para nossa planilha padrão, disponível diretamente na plataforma, e importá-la. Você pode importar tanto lançamentos antigos quanto lançamentos futuros.

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

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  • Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga/recebida. Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto na plataforma. 

  • Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros; 

  • Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada;

  • Descrição: informação resumida sobre o lançamento;

  • Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas;

  • Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento. Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor;

  • Centro de Custo: é uma informação que pode ser inserida nos lançamentos financeiros para ajudar no controle de receitas e despesas de determinada área ou projeto da empresa;

  • Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor;

  • CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor;

  • Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.

Dica: Ao cadastrar um lançamento com os campos Cliente/Fornecedor ou CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor preenchido, validaremos se o mesmo já existe cadastrado na plataforma. Caso já haja cadastro, será selecionado, se não, será criado um cadastro.


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