A Conta Azul permite que você utilize planilhas para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.
Se você realizava o seu controle financeiro por planilha, esse recurso auxilia a importá-las de uma maneira prática para a Conta Azul. Basta você passar as informações para nossa planilha padrão, disponível diretamente no ERP, e importá-la. Você pode importar tanto lançamentos antigos quanto lançamentos futuros.
A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.
- Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga/recebida. Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto no ERP.
- Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros;
- Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada;
- Descrição: informação resumida sobre o lançamento;
- Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas;
- Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento. Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor;
- Centro de Custo: é uma informação que pode ser inserida nos lançamentos financeiros para ajudar no controle de receitas e despesas de determinada área ou projeto da empresa;
- Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor;
- CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor;
- Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.
Dica: Ao cadastrar um lançamento com os campos Cliente/Fornecedor ou CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor preenchido, validaremos se o mesmo já existe cadastrado no ERP. Caso já haja cadastro, será selecionado, se não, será criado um cadastro.
