Na Conta Azul, o pagamento da fatura vai funcionar como uma transferência entre conta bancária e conta cartão de crédito, pois o valor saíra de uma conta bancária e quitará o saldo negativo da conta cartão de crédito.
Acesse Financeiro > Contas > Clique sobre a conta de cartão de crédito que deseja atualizar. No botão Informar Pagamento registre a conta de origem, descrição, valor e data da transferência.
- Conta de origem: conta bancária onde a fatura foi paga, preenchida automaticamente com a Conta Corrente na qual o cartão está vinculado.
- Conta destino: Conta Cartão de Crédito.
- Valor da fatura e Data de pagamento: preenchidos automaticamente, de acordo com a configuração inicial.
É possível baixa-los manualmente acessando em Financeiro > Contas a Pagar > filtrar apenas a conta cartão de crédito > Baixar os lançamentos.
Atenção: Se os lançamentos financeiros e compras tiverem sido registrados no ERP, você poderá visualizar o valor a pagar das faturas futuras através do filtro de fatura.
Estes gastos poderão ser visualizados também no Fluxo de Caixa, onde será mostrada a previsão de saída de caixa e como ficará o saldo do caixa na data de vencimento das próximas faturas considerando o pagamentos dos gastos no Cartão de Crédito.
Para identificarmos como fatura paga, o valor deve ser pago no mês de vencimento, conforme previsão informada na criação da conta. Os lançamentos somente serão baixados de forma automática se for feito o pagamento por dentro da conta Cartão de Crédito.
Importante: A conciliação só baixará os lançamentos corretamente se o processo for feito na seguinte ordem: primeiro informar pagamento da fatura e fazer a conciliação na sequencia. Se o processo for feito da forma inversa, os lançamentos poderão ficar em aberto no contas a pagar.
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