Além da importação automática dos lançamentos da conta corrente, a parceria entre Banco do Brasil e Conta Azul também permite acompanhar o saldo diário dos seus investimentos. Por exemplo: Aplicação ou resgate automático, Renda Fixa, Fundos e Poupança.
Atualmente, as contas do tipo LCA, LCI, CDB e CDI não possuem integração automática, porém, é possível fazer o controle dos lançamentos de juros e rendimentos manualmente.
Integrando a conta
Para fazer a integração, o primeiro passo é cadastrar e integrar a sua conta corrente do Banco do Brasil na Conta Azul. Durante o processo de integração, o ERP irá reconhecer as contas de investimento atreladas à sua conta corrente.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Caso ainda não tenha a conta investimento criada, selecione a opção "Cadastrar como nova conta investimento". Porém, se você já havia criado uma conta investimento manualmente no ERP, selecione a opção "Vincular a uma conta investimento já cadastrada".
Conciliando
Depois de concluir o passo a passo, basta aguardar a integração concluir e efetuar as conciliações. Assim como todos os pagamentos e recebimentos, a conciliação de aplicação e resgate de investimento também serão feitas pela conta corrente.
O ERP identificará automaticamente todos os lançamentos de aplicação e resgates, sugerindo a conciliação como transferência entre contas (da conta corrente para investimento e vice-versa).
Acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta corrente e logo depois em Conciliações pendentes. Para confirmar a conciliação, clique em Conciliar.
Depois de efetuar os processos acima, seu investimento aparecerá nos relatórios e nos menus do Financeiro. Se desejar ocultá-lo temporariamente, basta desmarcá-lo no filtro de Contas. Por padrão, todas as contas bancárias vêm pré-selecionadas.
Dica: O ERP criará automaticamente lançamentos de diferença de saldo para registrar os rendimentos e impostos retidos do investimento (como IOF ou IR). Para isso, basta efetuar as conciliações.
Para que não existam divergências na criação de Diferença de saldo, a conciliação deve ser feita sempre dentro do mês, pois caso passe muito tempo, o mesmo valor que deveria ser conciliado como transferência, vira uma diferença de saldo.
