A importação de extrato OFX faz parte da rotina de muitos donos de negócios que usam a integração bancária manual. Em algumas ocasiões, pode ocorrer a importação do extrato OFX de uma conta na outra e acabar desorganizando as conciliações e o saldo da conta.
Atenção: Vamos informar caso você tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta cadastrada em Contas financeiras.
Para corrigir este cenário, siga os passos a seguir:
1. Ignore as conciliações incorretas
Depois de já ter importado o extrato incorreto, na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta em que o extrato foi importado e logo após em Conciliações Pendentes.
Nesta tela, selecione as conciliações que não são referentes a esta conta e clique em Ações em lote > Ignorar selecionados > Ignorar lançamento.
Importante: Os lançamentos ignorados ficarão salvos em uma tela à parte, e não influenciarão no uso do ERP.
Para acessá-los, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para retorná-los como conciliação pendente, basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em Restaurar.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
2. Importe o extrato OFX correto
Após ignorar os lançamentos, é necessário importar o extrato OFX correto para ajustar o saldo e dar continuidade na conciliação de forma correta.
Importante: para corrigir o saldo, é preciso que antes de importar o OFX, todas as conciliações incorretas estejam ignoradas e todas as conciliações corretas estejam conciliadas.
Ainda na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Selecionar o arquivo OFX. Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato. Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
Pronto! Ignorando as conciliações indevidas e corrigindo o saldo com a importação do OFX, o processo está finalizado.
