Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Integração bancária via OFX: como fazer

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Dica: caso o seu banco não esteja listado, mas ofereça o arquivo OFX Money 2000, selecione a opção "Outro banco", que é a última da lista.

 

Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias

Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e acesse Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente > Selecione o seu banco > Preencha uma descrição na conta > Indique se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física > Selecione se é sua Conta Padrão ou não > Clique em Continuar.

Se a sua conta for Pessoa física, clique em Importar Arquivo > Selecionar o arquivo OFX > Selecione o arquivo OFX já salvo em seu computador > Importar OFX > Informe o saldo final da sua conta conforme a data apresentada na tela > Confirmar saldo do OFX. Após isso, você pode começar a conciliação bancária.

 

Atenção: O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.

 

extratoitau.gif

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

 

Se a sua conta for Pessoa jurídica, clique em Continuar, na próxima tela clique em Quero fazer a integração manual > Importar Arquivo > Selecionar o arquivo OFX > Selecione o arquivo OFX já salvo em seu computador > Importar OFX > Informe o saldo final da sua conta conforme a data apresentada na tela > Confirmar saldo do OFX. Após isso, você pode começar a conciliação bancária.

import.gif

 

Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas Financeira, procure a conta desejada e clique sobre a conta > Ações da Conta > Importar extrato (.OFX), no canto superior esquerdo da tela. Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.

 

Atenção: O saldo inicial será sugerido conforme a leitura do arquivo OFX e deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.

 

sugest_o_de_saldo.gif

 

OFX de contas diferentes

A Conta Azul te informa caso tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta cadastrada em Contas financeiras, nos preocupando com seu financeiro para que não haja erro em suas conciliações.

ofx_cintas_diferentes.png


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 2 de 4
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  O ERP online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora