Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Como conciliar de forma automática na Nova Conta Azul Pro

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Para não precisar conciliar manualmente os lançamentos vindos do banco via integração bancária ou arquivo OFX, você pode ativar a Conciliação Automática dos lançamentos já registrados no Contas a Pagar e a Receber.

 

Ative essa opção, acessando Financeiro > Contas Financeiras  > Conciliação Automática: 

concilia__o_autom_tica.gif

 

Na configuração, é possível escolher os seguintes critérios: 

  • Correspondência exata: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores e data de vencimento iguais, poderão ser conciliados de forma automática;

  • Correspondência aproximada: Lançamentos de contas a receber e a pagar com valores iguais e data de vencimento de menos 5 dias ou mais 5 dias de diferença, poderão ser conciliados de forma automática

Assim que selecionada a opção desejada, ao importar o extrato OFX ou buscar os lançamentos com a integração bancária, as conciliações automáticas serão processadas e aparecerão na tela de Movimentações com o status Conciliado Automático:

 

image__22_.png

 

Importante:

  • A conciliação automática não ocorrerá se houver dois ou mais lançamentos no mesmo dia, com a mesma data e o mesmo valor do lançamento importado;

  • Caso as duas opções de configuração estejam ativadas, a opção Correspondência exata será executada primeiro;

  • Se uma conciliação automática for desfeita, o lançamento não será conciliado automaticamente;

  • A Conciliação Automática é ativada para todas as contas bancárias cadastrada na Conta Azul Pro que possua a importação do extrato OFX ou Integração Automática com o banco.

Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 1 de 2
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora