Você pode marcar lançamentos financeiros como perda quando entender que não haverá recebimento.
Essa ação encerra o lançamento no sistema sem afetar o fluxo de caixa real. Assim, mantém-se o histórico da transação, mas sem impacto nos relatórios de valores a pagar ou receber.
O que significa salvar como perda?
Ao salvar como perda, você indica ao sistema que uma receita não será recebida (inadimplência ou cancelamento).
O lançamento será encerrado como baixado, com a forma de recebimento marcada como Perda.
Essa ação:
- Tira o lançamento da listagem de em aberto
- Não movimenta valores no fluxo de caixa
- Mantém o histórico visível no sistema
Como salvar um lançamento como perda
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento em aberto. Se necessário, aplique filtros.
- Clique em Ações > Marcar como perda > Confirmar.
Após a confirmação, o lançamento terá um marcador indicando que não haverá pagamento ou recebimento.
Dica!
Use a função Salvar como perda apenas após confirmar que não será possível recuperar o valor. Assim, você mantém o histórico da movimentação sem afetar seu fluxo de caixa.
Como visualizar lançamentos salvos como perda
No Extrato de movimentações:
Os lançamentos aparecerão com a situação Perdido.
Acesse Financeiro > Extrato de movimentações, clique em Mais filtros > Situação > Desconsiderado/Perda.
Em Contas a receber:
Os lançamentos marcados como perda aparecem como Em aberto, mas não são considerados no total dos relatórios.
Acesse Financeiro > Contas a receber, clique em Mais filtros > Situação > Perda.
Como restaurar um lançamento marcado como perda
Caso precise dar baixa em um lançamento que foi salvo como perda:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento (use filtros, se necessário).
- Clique em Ações > Habilitar recebimento > Confirmar.
- Depois, selecione o lançamento novamente e clique em Ações > Informar recebimento.
- Preencha as informações e clique em Confirmar recebimento.
Impacto nos relatórios
- Lançamentos salvos como perda não aparecem no fluxo de caixa diário, fluxo mensal, Contas a pagar, Contas a receber ou em atraso.
- São exibidos apenas no relatório DRE Gerencial, na categoria Despesas Não Operacionais, com base na data em que foram marcados como perda.
Importante!
- As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão.
Para que as categorias financeiras criadas nesta tela sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, você precisará configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios > clique naengrenagem ao lado direito da tela, escolhe entre Configurar categorias do DRE ou Configurar categorias do fluxo de caixa.
Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, abra a seleção e escolha a categoria financeira criada para vinculá-la ao DRE.
Saiba mais como configurar
- Relatórios como Vendas por cliente, Mais vendidos ou Itens por cliente não são impactados, pois se baseiam nas vendas registradas e não nos lançamentos financeiros.
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