Relatório Posição de contas

O relatório de posição de contas tem o objetivo de auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos — o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.

 

Como acessar

  1. Acesse Relatórios > Financeiro > Posição de contas.
     
  2. Escolha entre Contas a pagar e Contas a receber.
     
  3. Se necessário, filtre seus Clientes.
     
  4. Escolha o período da análise e clique em Filtrar relatório.
     
  5. Além disso, você pode escolher visualizar o relatório com ou sem os valores de tarifas inseridos nos lançamentos financeiros:

    Mostrar valor líquido (total - tarifas).
    Mostrar valor bruto (sem subtrair tarifas).
Passo a passo para acessar o relatório Posição de contas.

 

Como filtrar

Combine filtros para focar a análise por contas, áreas e contrapartes e facilitar a conciliação mensal.

  • Contas a pagar ou Contas a receber
  • Clientes ou Fornecedores
  • Período
  • Mostrar valor líquido (total - tarifas) ou Mostrar valor bruto (sem subtrair tarifas)

 

Dica!

Use um horizonte maior (ex.: 12 meses) para identificar sazonalidades de saldo e definir metas de saldo mínimo por conta.

 

Boas práticas de conferência

  • Compare saldo final por conta com o extrato bancário para conciliação.
  • Investigue variações relevantes de entradas e saídas por categoria ou centro de custo.
  • Mantenha contas inativas fora dos filtros para evitar ruído na análise.
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