Visão de competência

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Na Conta azul é possível criar e visualizar lançamentos com visão de competência, ou seja, são apresentados os lançamentos de acordo com o momento em que os compromissos de receita ou despesa foram assumidos/gerados.

A visão de competência tem uma função bem clara e objetiva de prever o futuro financeiro da empresa. Você poderá identificar em seu financeiro se em determinado período terá mais receita ou despesa e com isso poderá adequar o seu fluxo de caixa e consecutivamente ter um controle melhor de sua empresa.

 

Dica!

Leia a FAQ | Financeiro com detalhes sobre as telas e filtros disponíveis.

 

Para criar lançamentos, basta acessar em Financeiro > Visão de competência > Nova e escolher entre Receita ou Despesa:

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Assim, abrirá a tela de preenchimento, os campos obrigatórios são:

  • Descrição: insira o que é o lançamento

  • Categoria: categoria financeira do lançamento

  • Data de competência e data de vencimento: data em que a ação irá ocorrer e a data máxima prevista para pagamento/recebimento

  • Valor: valor do lançamento

  • Parcelamento: se a negociação será a vista ou parcelado

 

Importante!

Independente da opção escolhida para criar os lançamentos, (visão de competência, contas a pagar ou receber) serão demonstrados em ambas as telas, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento (caixa).

 

É possível preencher também outros dados como: o cliente/fornecedor, centro de custo, rateio de centros de custo e categoria, forma de pagamento, conta de recebimento, observações e anexar até 3 documentos.

Nesse exemplo, fizemos um lançamento de despesa:

compe.gif

 

Na tela de Visão de Competência você terá acesso à listagem dos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão listados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu (competência):

compe.gif

 

 

Importante!

A Visão de competência pode ser comparada ao DRE Gerencial, porém, na visão de competência não demonstraremos os juros envoltos na venda

Ou seja, se uma venda é paga em atraso, no DRE Gerencial será demonstrado esses juros, mas na visão de competência ele não entra.

 

Caso haja diferença entre o total de receitas da visão de competência e do DRE Gerencial:

  1. Acesse o DRE Gerencial;

  2. Encontre a categoria Receitas e rendimentos financeiros;

  3. Clique sobre o total referente ao mês analisado;

  4. Clique na aba Juros recebidos;

  5. Some os valores e compare com a diferença demonstrada na visão de competência;

  6. Os valores devem ser os mesmo:

juros.gif

 

Palavras-chave: Pagamentos pela data de competência, recebimentos pela data de competência, lançamento por competência, conta a pagar por competência, conta a receber por competência.

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