Na Conta azul é possível criar e visualizar lançamentos com visão de competência, ou seja, são apresentados os lançamentos de acordo com o momento em que os compromissos de receita ou despesa foram assumidos/gerados.
A visão de competência tem uma função bem clara e objetiva de prever o futuro financeiro da empresa. Você poderá identificar em seu financeiro se em determinado período terá mais receita ou despesa e com isso poderá adequar o seu fluxo de caixa e consecutivamente ter um controle melhor de sua empresa.
Como criar lançamentos em Visão de competência
Para criar lançamentos, basta acessar em Financeiro > Visão de competência > Adicionar e escolher entre Receita ou Despesa.
Assim, abrirá a tela de preenchimento, os campos obrigatórios são:
- Descrição: insira o que é o lançamento;
- Categoria: categoria financeira do lançamento;
- Data de competência e data de vencimento: data em que a ação irá ocorrer e a data máxima prevista para pagamento/recebimento;
- Valor: valor do lançamento.
- Parcelamento: se a negociação será a vista ou parcelado
Dica: Leia a FAQ | Financeiro com detalhes sobre as telas e filtros disponíveis.
É possível preencher também outros dados como: o cliente/fornecedor, centro de custo, rateio de centros de custo e categoria, forma de pagamento, conta de recebimento, observações e anexar até 3 documentos. Nesse exemplo, fizemos um lançamento de receita.
Na tela de Visão de Competência você terá acesso a listagem dos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão listados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu (competência).
Importante: independente da opção escolhida para criar os lançamentos, visão de competência, contas a pagar ou receber serão demonstrados em ambas as telas, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento (caixa).
