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Guia Rápido

Como importar planilha com lançamentos financeiros

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Se você já fazia seu controle financeiro por planilhas anteriormente, é possível importá-las para a Conta Azul e continuar sua gestão. Para isso, você precisa deixá-las no formato da nossa planilha padrão e, assim, importar diretamente no financeiro.

 

Importante: A importação da sua planilha, é feita através das telas: Visão de Competência, Contas a Pagar/Receber e Extrato de Movimentações.

 

Por exemplo, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações, clique em Importar planilhaNesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download, organize seus lançamentos nesta planilha padrão para que a Conta Azul receba os dados corretamente.

 

Atenção: O download da planilha modelo é realizado dentro do ERP ao clicar em Importar planilha > Fazer Download.

 

plafin.gif

 

Importante: veja todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

 

Cada planilha importada, cadastrará os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.

 

Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar. Feito isso, a Conta Azul vai validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Cliente/Fornecedor.


Caso a Conta Azul identifique novas categorias, será exibida a mensagem abaixo:

IMAGEM_6.png

As novas categorias serão listadas você poderá marcar quais categorias deseja cadastrar, incluir os demais dados, caso necessário ou corrigir algum erro na descrição da categoria.

Depois dos dados preenchidos, clique ou clicar em Continuar:
IMAGEM_7.png

 

No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados:

plafin.gif

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

 

Assista o vídeo com o exemplo a partir do menu Extrato de movimentações:


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