Dashboard da Conta Azul Mais: visões disponíveis — Dashboard de Contas a pagar e receber

O Dashboard de Contas a pagar e receber da Conta Azul Mais oferece uma visão consolidada dos recebimentos, pagamentos e saldos bancários, permitindo prever o comportamento financeiro e identificar potenciais problemas de inadimplência para apoiar decisões mais informadas.

Como acessar o Dashboard de Contas a pagar receber

Para acessar o Dashboard de Contas a pagar e receber:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique na opção Dashboard.
2. Clique em Clientes.
3. Para carregar o Dashboard, escolha um cliente e clique em Visualizar.
4. Na primeira aba, será apresentado o Fluxo de caixa, clique em Contas a pagar e receber, para mudar de relatório.

Neste relatório, você terá uma visão consolidada dos recebimentos, pagamentos e saldos bancários, permitindo prever o comportamento financeiro e identificar potenciais problemas de inadimplência para apoiar decisões mais informadas.

Isso fornece uma visão abrangente da empresa de seu cliente.

Como analisar o Dashboard de Contas a pagar e receber

Visualize os dados históricos do contas A Receber, A Pagar e Saldo contas bancárias.

Na Visão Geral de Contas a receber, será apresentado:

• Valor em aberto: valores a serem recebidos - isso não considera inadimplência.
• Valor realizado: valores já recebidos.
• Valor em aberto mais realizado: total dos valores em aberto há vencer e recebidos.

Observe o Prazo Médio de Recebimento, que mostra o número médio de dias que leva para receber os pagamentos e analise o gráfico de linha correspondente, que exibe o prazo médio de recebimento mês a mês.

Um prazo médio de zero dias para um mês significa que as transações foram lançadas no ERP no mesmo dia do pagamento, sem considerar a data de geração.

Em Visão Geral de Contas a pagar, será apresentado:

• Em aberto: valores que ainda serão pagos.
• Realizado: valores já pagos.
• Em aberto mais realizado: total dos valores pendentes e pagos.

Examine o gráfico de linha mostrando o prazo médio de pagamento por mês, que também pode exibir prazos médios de pagamento futuros.

Em Saldo de Contas Bancárias, você terá um detalhamento por contas bancárias individuais.

Como interpretar a Previsão financeira acumulada no Dashboard de Contas a pagar e receber

O gráfico de Previsão mostra recebimentos, pagamentos e o saldo de contas bancárias ao longo do tempo. Este gráfico acumula valores ao longo de períodos definidos de:

• 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, e 60 dias.
• Maior que 60 dias: Mostra os totais para períodos além de 60 dias.

Como interpretar a Inadimplência acumulada no Dashboard de Contas a pagar e receber

Localize a seção Inadimplência:

• Se não houver valores vencidos, esta seção indicará que tudo está em dia, isso pode ocorrer se o cliente sempre registrar os pagamentos em dia ou não os registrar se não forem pagos.
• Se houver inadimplência, os valores da inadimplência serão detalhados por períodos de tempo, até 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, e assim por diante.
• É fornecido um resumo do que está vencido a receber e vencido a pagar.
• Identifique os principais clientes que estão em atraso e os principais fornecedores que estão em atraso.
• Clique em um Item vencido para ver detalhes específicos sobre quando ficou vencido.

Como visualizar os Top 10 no Dashboard de Contas a pagar e receber

A seção Top 10 mostra dados por:

• Top 10 de recebimentos por cliente
• Top 10 de recebimentos por categoria (se apenas uma categoria estiver configurada no ERP, apenas essa categoria aparecerá).
• Top 10 de pagamento por fornecedor (filtre por fornecedor para entender os tipos e valores de pagamento)
• Clientes.
• Fornecedores.

Como aplicar filtros no Dashboard de Contas a pagar e receber

As opções de filtro incluem:

• Período: Utilize filtros avançados de período.
• Ano: Utilize filtros avançados pelo ano do lançamento financeiro.
• Mês: Utilize filtros avançados pelo mês do lançamento financeiro.
• Cliente/Fornecedor: O dashboard exibirá a previsão de pagamento deles em diferentes prazos.
  
  Filtrando por Cliente, você verá os recebimentos futuros deste cliente e o prazo médio de recebimento tradicional com base em lançamentos passados.
  
  Filtrando por Fornecedor, você verá a categoria de pagamento e qualquer valor em atraso para esse fornecedor.

Para limpar a seleção dos filtros e retornar à visão completa dos dados, clique em Filtros, encontre o filtro que deseja remover e clique no ícone de borracha para Limpar filtro.