O Dashboard de Fluxo de caixa na Conta Azul Mais oferece uma visão da movimentação financeira dos seus clientes, com dados realizados, previstos e orçados em gráficos interativos, filtros avançados e análises verticais e horizontais.
Como acessar o Dashboard de Fluxo de caixa?
Para acessar o Dashboard de Fluxo de caixa:
- Na Conta Azul Mais, clique em Dashboard.
- Clique em Clientes.
- Selecione um cliente e clique em Visualizar.
Como analisar o Dashboard de Fluxo de Caixa?
Entenda as visualizações disponíveis:
- Realizado: valores já consolidados na Conta Azul Pro.
- Previsto e Realizado: pagamentos e recebimentos futuros e realizados.
- Orçado: valores com orçamento em andamento.
As análises vertical e horizontal mostram, em percentual e valor, se receitas e despesas aumentaram ou diminuíram.
Os dados são atualizados em D-1 (até o dia anterior). Verifique no topo quando ocorreu a última atualização.
Exemplo: atualização no dia 05 considera dados até o dia 04.
- Resultado Anual: recebimentos, pagamentos e saldo do ano.
- Resultado Mensal: visão do mês, incluindo saldo bancário.
Por exemplo:
Ao visualizar maio de 2025, os dados exibidos refletem esse período nos resumos mensal e anual.
Como interpretar os saldos bancários e previsões?
Analise o gráfico de saldos bancos:
- Linha contínua: Realizado.
- Linha tracejada: Previsto.
- No mês atual, ambas podem aparecer juntas.
Como interpretar os Resumos anuais e a Geração de caixa?
No Resumo anual, visualize Recebimentos e Pagamentos por mês, trimestre e ano.
Compare se os pagamentos superam os recebimentos e acompanhe o previsto mensal.
Use os recursos de detalhamento:
- Drill Up: agrupa dados (ex.: mês para trimestre).
-
Drill Down
: detalha níveis anteriores.
Informação
A Geração de caixa também permite Drill Up e Drill Down, mostrando períodos com mais pagamentos ou recebimentos.
A visualização considera dados futuros conforme previsões registradas.
A Margem de geração de caixa indica, em %, o resultado do mês.
Margem acima de 100% em pagamentos indica saídas maiores que entradas.
Como interpretar o Top 10?
A seção Top 10 apresenta:
- Categorias de recebimento.
- Categorias de pagamento.
- Clientes.
- Fornecedores.
Funcionalidade
Use Drill Down para detalhar subcategorias.
Ative o modo foco para ampliar gráficos e analisar melhor.
Como aplicar filtros?
Use os filtros disponíveis:
- Período.
- Ano.
- Mês.
- Categoria: com base nas categorias financeiras.
- Centro de custo: conforme uso na Conta Azul Pro.
- Bancos: por contas financeiras utilizadas.
- Cliente.
Importante!
Os filtros afetam os gráficos, mas não o Saldo bancário, que sempre mostra o valor real.
Por isso, pode haver diferença entre saldo e geração de caixa.
Para limpar filtros, clique em Filtros e use Limpar filtro.
Dica!
Exporte o dashboard em PDF pelo botão Exportar PDF.
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