Dashboard da Conta Azul Mais: visões disponíveis — Dashboard de DRE

O Dashboard de DRE da Conta Azul Mais permite acompanhar a performance financeira da empresa com base na competência dos lançamentos, oferecendo uma visão consolidada e analítica dos resultados operacionais. Este artigo explica como acessar, analisar e interpretar os dados do Dashboard de DRE, além de como aplicar filtros para análises mais específicas.

Como acessar o Dashboard de DRE?

O Dashboard de DRE permite acompanhar a performance financeira da empresa com base na competência dos lançamentos, ou seja, quando a receita ou despesa foi gerada e não quando foi paga ou recebida.

Com ele, você acessa uma visão consolidada e analítica dos resultados operacionais, facilitando o acompanhamento da evolução da receita, despesas e lucro, além de possibilitar comparações por período, centro de custo ou cliente.

Essa visão é ideal para apoiar decisões estratégicas, analisar a saúde do negócio e prestar um serviço mais consultivo para seus clientes, para acessar o Dashboard de DRE:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique na opção Dashboard.
2. Clique em Clientes.
3. Para carregar o Dashboard, escolha um cliente e clique em Visualizar.
4. Na primeira aba, será apresentado o Fluxo de caixa, clique em DRE, para mudar de relatório.

Como analisar o Dashboard de DRE?

A tela é composta por diversos blocos e gráficos que facilitam a leitura dos resultados por competência.

Entenda a estrutura:

• Métricas Anuais, mostram os valores consolidados de janeiro até o mês atual:
  
  Receita líquida
  EBITDA
  Resultado líquido
  Resultado final
• Métricas Mensais, exibe os mesmos indicadores, porém com foco no mês filtrado, também com as respectivas porcentagens sobre a Receita Total.

• Gráficos mensais, mostram a evolução mês a mês (até dezembro):
  • Receita Total e Receita Líquida: permitem acompanhar variações, descontos e sazonalidade.
  • EBITDA e Resultado Final: mostram o desempenho operacional e o lucro/prejuízo ao longo do tempo.

• Detalhamento por categoria, você pode expandir os grupos principais da DRE (como receitas operacionais e despesas operacionais) e visualizar:
  • Grupos, subgrupos e categorias, receitas de serviços, fretes recebidos, despesas administrativas etc.

• Detalhamento de DRE oferece uma visualização gerencial completa com diferentes formas de análise:
  • Visualização por competência: todos os lançamentos são apresentados com base na data de competência registrada na Conta Azul Pro ou seja, quando a receita ou despesa foi reconhecida.
    • Análise vertical e horizontal: você pode analisar os resultados sob duas óticas:
    • Análise vertical (%): mostra a participação de cada item no total da receita ou despesa.
  • Análise horizontal (R$ e %): compara os valores entre os meses, mostrando se houve aumento ou redução em relação à competência anterior.
  • Essas visões facilitam a identificação de tendências e variações ao longo do tempo.
  • Análise por cliente: a DRE também pode ser filtrada por cliente, permitindo entender quais clientes estão impactando mais os resultados financeiros da empresa.

Como interpretar os dados do DRE?

Você pode fazer análises verticais e horizontais para entender variações ao longo dos meses.

Exemplo prático: no mês de maio, o dashboard mostra um EBITDA negativo. Ao expandir a hierarquia, é possível identificar que, houve um aumento nas despesas operacionais, como

• Fretes pagos
• Copa e cozinha (exemplo de despesa administrativa)

Esses lançamentos impactam diretamente o resultado do mês, que aparece destacado em vermelho.

Como aplicar filtros no Dashboard de Contas a pagar e receber?

As opções de filtro incluem:

• Ano: Utilize filtros avançados pelo ano do lançamento financeiro.
• Período: Utilize filtros avançados de período/competência.
• Centro de custos. (para projetos, setores).
• Categoria Nível 1, Categoria Nível 2 e Categoria Nível 3.

Para limpar a seleção dos filtros e retornar à visão completa dos dados, clique em Filtros, encontre o filtro que deseja remover e clique no ícone de borracha para Limpar filtro.