Comparação entre relatórios
Na Conta Azul Pro, cada relatório utiliza uma base diferente para apresentar os dados. Por isso, é esperado que os valores não sejam iguais entre eles.
| Relatório | Base |
|---|---|
| DRE Gerencial | Data de competência (considera receitas e despesas no período em que ocorreram, mesmo que ainda não tenham sido pagas ou recebidas) |
| Fluxo de Caixa | Data de caixa (considera apenas movimentações efetivamente pagas ou recebidas, refletindo o saldo real disponível) |
| Extrato | Movimentação financeira (exibe todos os lançamentos financeiros registrados, incluindo entradas, saídas e transferências) |
Por que os valores não batem?
Os relatórios apresentam diferenças porque seguem critérios distintos de cálculo e período. Entenda os principais motivos:
- Diferença entre competência e caixa: o DRE considera a data de ocorrência da receita ou despesa, enquanto o Fluxo de Caixa considera a data do pagamento ou recebimento
- Inclusão de juros e multas: valores adicionais podem aparecer no Fluxo de Caixa e no Extrato, mas não necessariamente no DRE
- Datas de vencimento vs pagamento: uma conta pode estar no período do DRE, mas só aparecer no Fluxo de Caixa quando for paga
- Lançamentos não pagos ou recebidos: aparecem no DRE, mas não impactam o Fluxo de Caixa até a quitação
- Ajustes e conciliações: alterações feitas após conciliação bancária podem refletir de forma diferente em cada relatório
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