Quando você utiliza o saldo da sua Conta PJ da Conta Azul IP para pagar a fatura de um cartão de crédito (de outros bancos), o registro e a conciliação devem ser feitos através de uma Transferência entre contas.
Dica!
Se você tentar informar o pagamento diretamente pela tela de Outras contas (conta vinculada ao cartão de crédito) usando a Conta PJ como origem, a plataforma poderá apresentar restrições.
O caminho correto é realizar o registro da transferência pela Conta PJ e depois conciliá-lo.
Como registrar o pagamento da fatura
Para que o saldo da sua Conta PJ e do seu cartão fiquem corretos, siga este passo a passo:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Financeiro > Extrato.
- Clique em Mais ações > Transferência entre contas (ou no botão de nova transferência).
- No campo Conta de origem, selecione a sua Conta PJ.
- No campo Conta de destino, selecione a conta do Cartão de crédito que foi pago.
- Preencha o Valor e a Data (utilize a data em que o dinheiro saiu da conta).
- Clique em Salvar.
Como realizar a conciliação
Após registrar a transferência, você precisa confirmar a movimentação na sua conciliação bancária:
- Acesse Financeiro e selecione a Conta PJ no filtro de contas.
- Localize a saída referente ao pagamento da fatura importada pelo banco.
- O sistema deverá sugerir a Transferência que você acabou de criar. Se a sugestão aparecer, clique em Conciliar.
- Caso não apareça a sugestão, clique em Buscar lançamentos, selecione a transferência registrada e clique em Conciliar.
Sempre utilize a data real em que o valor saiu da sua Conta PJ. Isso garante que o saldo do seu extrato no sistema bata exatamente com o saldo do banco no fechamento do dia.
Essa opção geralmente aparece após o fechamento da fatura. No entanto, para pagamentos via Conta PJ, a Transferência entre contas é o método mais seguro para evitar erros de permissão e garantir a rastreabilidade do dinheiro.
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