Como zerar lançamentos financeiros ao virar o ano?

Como ajustar a virada do ano financeiro

Se desejar iniciar as conciliações a partir de uma nova data (por exemplo, 01/01/2025), siga os passos abaixo.

1. Zerar o saldo na data de corte

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
2. Clique sobre a conta bancária desejada.
3. Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
4. No campo Início dos lançamentos na Conta Azul, informe o último dia do ano anterior (por exemplo, 31/12/2024).
5. No campo Saldo final, informe R$ 0,00.
6. Clique em Confirmar alteração e depois em Salvar.

2. Calcular o ajuste necessário

Depois de zerar o saldo, compare o saldo da Conta Azul com o saldo real do banco.

1. Acesse a tela de Movimentações da conta.
2. Vá até a data de corte (por exemplo, 31/12/2024).
3. Compare o saldo exibido na coluna Conta Azul com o saldo do extrato bancário do mesmo dia.
4. Calcule a diferença entre os valores.

Esse será o valor que deverá ser informado para ajustar o saldo do sistema.

Exemplo:
Se a Conta Azul mostra R$ 1.500,00 e o banco terminou o ano com R$ 500,00, será necessário informar um saldo inicial de -R$ 1.000,00 para ajustar a diferença.

3. Aplicar o saldo corrigido

1. Acesse novamente Ações da conta > Editar saldo da conta.
2. Informe o valor calculado, com o sinal correto (positivo ou negativo).
3. Clique em Salvar.

Após o ajuste, o saldo a partir do dia 01/01 ficará alinhado com o saldo real do banco e você poderá iniciar a conciliação apenas dos lançamentos futuros.