Por que lançamentos aparecem no DRE e como gerenciar categorias?

Como os lançamentos aparecem no DRE e como organizar as categorias?

Os lançamentos aparecem no DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) e são organizados por meio das categorias financeiras, seguindo regras específicas de regime financeiro e estrutura do relatório.

Veja como isso funciona e como você pode ajustar para ter relatórios mais precisos:

Por que os lançamentos aparecem no DRE?

Os lançamentos aparecem no DRE Gerencial porque esse relatório segue o regime de competência.

Isso significa que receitas e despesas são exibidas na data em que foram geradas (data de competência ou fato gerador), independentemente do pagamento ou recebimento.

O objetivo é apresentar o resultado econômico real (lucro ou prejuízo) no período analisado.

Exceção: valores de taxas, descontos, juros e perdas seguem o regime de caixa, ou seja, aparecem apenas quando são efetivamente pagos ou recebidos.

Como gerenciar categorias para o DRE

O DRE da Conta Azul possui grupos superiores fixos (como Receitas Operacionais, Custos e Despesas), que não podem ser alterados.

Porém, você pode criar e organizar suas próprias categorias dentro desses grupos.

1. Criar novas categorias financeiras

• Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
• Clique em Cadastrar.
• Defina se é Receita ou Despesa.
• Preencha o nome da categoria.
• No campo Aparecer dentro de, selecione o grupo do DRE correspondente.

2. Vincular as categorias à estrutura do DRE

Para que os valores apareçam corretamente no DRE, é necessário vincular as categorias à estrutura do relatório.

• Acesse Relatórios.
• Clique no ícone de engrenagem (⚙️).
• Selecione Configurar DRE.
• Na estrutura, utilize:
  • A coluna da direita para definir a categoria do DRE.
  • A coluna da esquerda para selecionar as categorias financeiras vinculadas.
• Utilize + Adicionar subcategoria ou + Adicionar totalizador para detalhar o relatório.

Atenção: se a categoria do DRE estiver apenas com "Selecionar todas", sem categorias vinculadas, os valores não aparecerão no relatório.

3. Configurar categorias padrão para automações

Para operações como fretes, impostos, multas, juros e descontos, o sistema pode fazer o rateio automático.

• Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
• Clique em Configurar categorias padrão.
• Revise ou altere as categorias vinculadas a cada operação.
• Salve as alterações.

Após essa configuração, os próximos lançamentos seguirão automaticamente as regras definidas.