Como conciliar transferências que foram divididas incorretamente?

Como corrigir transferências com erro na conciliação?

Quando uma transferência apresenta divergências, a correção depende de como o problema ocorreu — no extrato do banco ou no lançamento dentro do sistema.

Veja os cenários mais comuns e como resolver:

1. Transferência dividida em várias linhas no extrato

Se o banco dividiu a transferência em partes, utilize a baixa parcial na conciliação.

• Acesse Conciliações pendentes.
• Clique em Buscar lançamento na linha do banco.
• Localize a transferência cadastrada.
• Clique em Revisar valores.
• Informe o valor parcial no campo Baixa parcial (R$).
• Clique em Conciliar.

O restante ficará em aberto para conciliar nas próximas linhas do extrato.

2. Valor menor devido a tarifa bancária

Quando o banco desconta uma tarifa, o valor recebido será menor que o enviado.

• Acesse a conciliação da conta de destino.
• Clique em Revisar valores.
• Informe o valor no campo Tarifa bancária.
• Confirme que a diferença ficou em R$ 0,00.
• Clique em Conciliar.

3. Transferência duplicada criada no sistema

Se a duplicidade foi criada manualmente no ERP:

• Acesse Financeiro > Contas financeiras (ou Outras contas).
• Abra a conta e vá em Movimentações.
• Localize o lançamento duplicado.
• Clique em Ações > Desfazer conciliação.
• Clique em Excluir lançamento.
• Volte em Conciliações pendentes.
• Clique em Buscar lançamento e vincule ao lançamento correto.

4. Uso da mesma linha do banco nas duas contas

Cada transferência gera duas movimentações:

• um débito na conta de origem;
• um crédito na conta de destino.

Se a mesma linha foi usada nas duas:

• Acesse a conta com erro.
• Vá em Movimentações e clique em Desfazer conciliação.
• Retorne para Conciliações pendentes.
• Concilie cada lado com sua linha correta do extrato.

Se os valores caíram em datas diferentes (D+1), utilize sempre a data real do extrato de cada conta, sem ajustar manualmente para o mesmo dia.