Como garantir que dados de competência apareçam corretamente na DRE?

Por que os valores não aparecem corretamente no DRE por competência?

Para garantir que os dados de competência apareçam corretamente no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), é necessário configurar o relatório e revisar o preenchimento dos lançamentos.

O DRE Gerencial já funciona pelo regime de competência, mas depende de alguns fatores para refletir os valores corretamente.

1. Verifique o vínculo das categorias financeiras

O motivo mais comum para valores não aparecerem no DRE é a falta de vínculo das categorias.

Para corrigir:

• Acesse Relatórios.
• Clique no ícone de engrenagem (⚙️).
• Selecione Configurar DRE.
• Verifique se as categorias financeiras utilizadas estão vinculadas a uma Categoria da DRE ou Subcategoria.

Se uma linha estiver apenas com "Selecionar todas", sem categorias vinculadas, os valores não serão considerados no relatório.

2. Atenção à data de competência

Para que o valor apareça no mês correto, o campo Data de competência deve refletir quando a transação ocorreu, e não a data de pagamento.

Importante: em renegociações, a data de competência passa a ser a data da renegociação, alterando o mês em que o valor aparece no DRE.

3. Considere as exceções (regime de caixa dentro do DRE)

Apesar do DRE seguir o regime de competência, alguns valores seguem o regime de caixa:

• juros;
• multas;
• descontos;
• tarifas bancárias;
• perdas.

Esses valores aparecem no DRE apenas na data em que o pagamento ou recebimento é realizado.

4. Configuração de custos (para venda de produtos)

Se você trabalha com produtos e controle de estoque, é importante:

• garantir que os produtos tenham custo médio preenchido;
• marcar a opção Alimenta Custo do Produto na Venda nas categorias de compras.

Assim, o custo entra corretamente no DRE na mesma competência da venda, na linha de Custo dos Produtos Vendidos (CPV), evitando duplicidade como despesa.

5. Aplicação dos filtros corretos

Ao analisar o DRE, verifique o filtro de período:

Acesse Relatórios > Mais relatórios > DRE e confirme que o campo Filtrar período por está configurado como Competência.

Em relatórios personalizados, esse filtro pode ser alterado, impactando a visualização dos dados.