Primeiros Passos da Nova Versão no menu Relatórios
Neste artigo você terá acesso a uma série de passo a passos simples e objetivos sobre a nova versão do menu Relatórios. Você aprenderá como acessar e as características de cada um.
- Relatórios Financeiros
- Relatórios de Vendas
- Estoque
Fluxo de caixa diário
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Fluxo de caixa pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa diário.
O Fluxo de caixa diário é o controle que acompanha as movimentações financeiras, como as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Esse controle é um elemento básico de gestão, porque permite saber se sua empresa tem dinheiro disponível para pagar uma conta ou fazer um investimento, por exemplo.
Fluxo de caixa mensal
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Fluxo de caixa pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal.
Já o fluxo de caixa mensal é uma forma de controle financeiro que considera pagamentos e recebimentos a cada mês e ano. Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo.
DRE gerencial
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de DRE gerencial pode acessar em: Relatórios > Financeiro > DRE gerencial.
O DRE é um relatório que demonstra o quanto se está ganhando (lucro) ou perdendo (prejuízo) nas operações da empresa. Ele recolhe os dados da sua conta, como receitas de venda, despesas operacionais e financeiras, e, com base nesses dados, oferece uma visão clara dos resultados para entender como está a saúde do seu negócio.
O DRE na plataforma Conta Azul, é demonstrado seguindo de regime de competência.
Posição de contas
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Posição de contas pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Posição de contas.
O relatório de posição de contas tem por objetivo auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos — o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.
Análise de Pagamento
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Análise de pagamento pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Análise de pagamento.
O relatório de análise de pagamento agrupa os pagamentos por categorias permitindo uma análise mais profunda dos gastos, como quanto a empresa está gastando com pessoal, despesas administrativas e matéria-prima. Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar os gastos por áreas da sua empresa.
Análise de Recebimento
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Análise de recebimento pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Análise de recebimento.
Já o relatório de análise de recebimento agrupa os recebimentos por categorias permitindo uma análise mais profunda das receitas, como quanto a empresa está recebendo. Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar as receitas por áreas da sua empresa.
Vendas por cliente
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de vendas por cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Vendas por cliente.
Com este relatório, você tem informações confiáveis e atualizadas sobre as suas vendas e pode acessá-las a qualquer hora e de qualquer lugar. Este documento detalha quais são os produtos mais pedidos, apresenta um ranking de vendas por cliente e traz o total líquido das vendas, possibilitando que haja um aprendizado sobre o mercado, a melhora dos processos e, consequentemente, o aumento do faturamento.
Vendas por vendedor
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Vendas por vendedor pode acessar em: Relatórios > Vendas > Vendas por vendedor.
Outro relatório importante é o vendas por vendedor. Com ele, você mantém o controle sobre a equipe de vendas, tendo sempre um panorama das vendas de um determinado período.
Mais vendidos
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Mais vendidos pode acessar em: Relatórios > Vendas > Mais vendidos.
Com este relatório, você tem informações atualizadas sobre quais são os produtos mais vendidos, apresenta um ranking de vendas por cliente e traz o total líquido das vendas, possibilitando que haja um aprendizado sobre o mercado, a melhora dos processos e, consequentemente, o aumento do faturamento.
Itens por cliente
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório de Itens por cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Itens por cliente.
Neste relatório, as informações são apresentadas, primeiramente, em forma de gráfico. Nele, os itens estão separados pelo nome de cada cliente, conforme foi cadastrado no sistema, e você pode identificar quais produtos cada um deles comprou e em qual quantidade. Além dessa visão geral, ainda é possível separar as informações por período, por cliente ou por item, individualmente.
Clientes
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório Cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Clientes.
O relatório de clientes da Conta Azul reúne, de forma enxuta e direta, informações decisivas para auxiliar o seu negócio a ter cada vez mais sucesso. Nele, há filtros que permitem acessar a lista de clientes por cidade e por aniversariante. Sua importância está relacionada a conhecer mais profundamente o cliente e, consequentemente, melhorar o relacionamento com ele.
Giro de estoque
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório Giro de estoque pode acessar em: Relatórios > Estoque > Giro de estoque.
Este relatório ajuda a controlar o volume do estoque (com os números exatos do saldo inicial e final de cada produto), mostrando a rotatividade dos produtos e auxiliando na programação das compras e da produção. Com as informações, você também pode analisar o custo de armazenamento das mercadorias e reduzir ou aumentar o volume do estoque conforme a necessidade — nem abaixo do nível que ameaça as vendas, nem acima de um patamar que representa perda de dinheiro.
Posição de estoque
Na nova versão da plataforma, para acessar o relatório Posição de estoque pode acessar em: Relatórios > Estoque > Posição de estoque.
O relatório de Posição de Estoque, permite que você saiba a quantidade exata dos seus produtos no estoque em um determinado período. Essa visualização é muito importante para entender as movimentações realizadas no seu estoque e prever a quantidade necessária em um determinado período do ano.
